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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 055.00 | 61 458.00 | 44 597.00 | 106 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 546.00 | 65 681.00 | 257 865.00 | 323 546.00 |
BT Marchandises | 463 149.00 | | 463 149.00 | 463 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 323.00 | 21 385.00 | 236 938.00 | 258 323.00 |
BZ Autres créances | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CF Disponibilités | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 087.00 | 21 385.00 | 833 702.00 | 855 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 702.00 | 87 066.00 | 1 091 636.00 | 1 178 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
DH Report à nouveau | -29 609.00 | -30 895.00 | | -29 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | 1 287.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 17 417.00 | 12 252.00 | | 17 417.00 |
DP Provisions pour risques | 68.00 | 29.00 | | 68.00 |
DR TOTAL (IV) | 68.00 | 29.00 | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 437.00 | 65 528.00 | | 21 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 057.00 | 460 885.00 | | 465 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 199.00 | 3 417.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 692.00 | 447 894.00 | | 511 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 287.00 | 71 835.00 | | 64 287.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 4 952.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 087.00 | 1 054 511.00 | | 1 074 087.00 |
ED (V) | 63.00 | 43.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 636.00 | 1 066 835.00 | | 1 091 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 087.00 | 1 033 527.00 | | 1 074 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 492.00 | 87 615.00 | 1 492 107.00 | 1 404 492.00 |
FG Production vendue services | 9 415.00 | 2 085.00 | 11 500.00 | 9 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 908.00 | 89 700.00 | 1 503 608.00 | 1 413 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 927.00 | 716.00 | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 2 765.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | -2 119.00 | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 423.00 | 1 604 711.00 | | 1 504 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 257.00 | 1 603 424.00 | | 1 499 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | 1 287.00 | | 5 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 692.00 | 511 692.00 | | 511 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
UX Autres créances clients | 233 817.00 | | | 233 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VI Groupe et associés | 465 057.00 | 465 057.00 | | 465 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 671.00 | 322 166.00 | 24 505.00 | 346 671.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 888.00 | 1 066 888.00 | | 1 066 888.00 |