| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 9 433.00 | 877.00 | 10 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 459.00 | 120 218.00 | 50 241.00 | 170 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 439.00 | 136 985.00 | 268 454.00 | 405 439.00 |
BT Marchandises | 852 532.00 | 103 930.00 | 748 602.00 | 852 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 565.00 | 21 987.00 | 978 578.00 | 1 000 565.00 |
BZ Autres créances | 290 403.00 | | 290 403.00 | 290 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CF Disponibilités | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 770.00 | 125 917.00 | 2 084 853.00 | 2 210 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 131.00 | 262 902.00 | 2 355 229.00 | 2 618 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 99 420.00 | 44 917.00 | | 99 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 328.00 | 54 503.00 | | 54 328.00 |
DL TOTAL (I) | 732 789.00 | 678 461.00 | | 732 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 455.00 | 152 029.00 | | 125 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 420.00 | 330 592.00 | | 431 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 917.00 | 2 130.00 | | 134 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 194.00 | 549 646.00 | | 811 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 782.00 | 45 255.00 | | 50 782.00 |
EA Autres dettes | 66 739.00 | 37 002.00 | | 66 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 620 507.00 | 1 229 114.00 | | 1 620 507.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 229.00 | 1 907 575.00 | | 2 355 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 793.00 | 1 112 045.00 | | 1 525 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 893.00 | 150 292.00 | 2 642 185.00 | 2 491 893.00 |
FD Production vendue biens | -1 121.00 | | -1 121.00 | -1 121.00 |
FG Production vendue services | 30 003.00 | 6 214.00 | 36 217.00 | 30 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 775.00 | 156 506.00 | 2 677 281.00 | 2 520 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 12 828.00 | | 13 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 638.00 | 2 383 332.00 | | 2 692 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 310.00 | 2 328 829.00 | | 2 638 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 328.00 | 54 503.00 | | 54 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 730.00 | | 9 918.00 | 397 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 405 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 170 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 144.00 | | 1 000.00 | 199 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 331.00 | | 7 339.00 | 165 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 256.00 | | 1 580.00 | 33 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 211.00 | 9 827.00 | 1 053.00 | 128 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | 123.00 | | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 567.00 | 9 704.00 | 1 053.00 | 111 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 922.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 116 292.00 | | 12 362.00 | 116 292.00 |
6T Sur comptes clients | 23 774.00 | 982.00 | 2 769.00 | 23 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 066.00 | 982.00 | 15 131.00 | 140 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 066.00 | 2 904.00 | 15 131.00 | 140 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | 15 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 194.00 | 811 194.00 | | 811 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
UX Autres créances clients | 974 779.00 | 974 779.00 | | 974 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VC Groupe et associés | 104 153.00 | 104 153.00 | | 104 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 497.00 | 29 782.00 | 94 714.00 | 124 497.00 |
VI Groupe et associés | 431 420.00 | 431 420.00 | | 431 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 181.00 | 165 181.00 | | 165 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 109.00 | 1 276 487.00 | 60 622.00 | 1 337 109.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 590.00 | 1 390 876.00 | 94 714.00 | 1 485 590.00 |