| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 631.00 | 99 315.00 | 72 317.00 | 171 631.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 189.00 | 116 378.00 | 286 811.00 | 403 189.00 |
BT Marchandises | 663 062.00 | 11 192.00 | 651 871.00 | 663 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 773.00 | 37 348.00 | 332 426.00 | 369 773.00 |
BZ Autres créances | 122 558.00 | 12 008.00 | 110 549.00 | 122 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 176 879.00 | | 176 879.00 | 176 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 746.00 | 60 548.00 | 1 304 198.00 | 1 364 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 043.00 | 176 926.00 | 1 591 117.00 | 1 768 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
CU Autres participations | | 1.00 | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
DH Report à nouveau | -6 536.00 | -24 443.00 | | -6 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 127.00 | 17 907.00 | | 16 127.00 |
DL TOTAL (I) | 619 493.00 | 603 366.00 | | 619 493.00 |
DP Provisions pour risques | 107.00 | 146.00 | | 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 107.00 | 146.00 | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 093.00 | 221.00 | | 31 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 173.00 | 394 707.00 | | 326 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 879.00 | 3 184.00 | | 94 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 599.00 | 650 960.00 | | 459 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 979.00 | 48 421.00 | | 45 979.00 |
EA Autres dettes | 13 784.00 | 9 454.00 | | 13 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 507.00 | 1 108 130.00 | | 971 507.00 |
ED (V) | 10.00 | 63.00 | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 117.00 | 1 711 706.00 | | 1 591 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 964.00 | | | 953 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 976.00 | 216 928.00 | 2 459 904.00 | 2 242 976.00 |
FD Production vendue biens | -1 045.00 | | -1 048.00 | -1 045.00 |
FG Production vendue services | 31 983.00 | 7 572.00 | 39 555.00 | 31 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 911.00 | 224 500.00 | 2 498 411.00 | 2 273 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 821.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | 3 245.00 | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 50.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -50.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 518.00 | 2 319 992.00 | | 2 519 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 391.00 | 2 302 085.00 | | 2 503 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 127.00 | 17 907.00 | | 16 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 472.00 | | 34 090.00 | 370 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 31 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 403 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 564.00 | | | 199 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 255.00 | | 33 376.00 | 138 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 653.00 | | 714.00 | 32 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 264.00 | 13 114.00 | | 103 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 716.00 | 348.00 | | 16 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 549.00 | 12 766.00 | | 86 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146.00 | 107.00 | 146.00 | 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 765.00 | 11 192.00 | 18 765.00 | 18 765.00 |
6T Sur comptes clients | 32 865.00 | 4 629.00 | 147.00 | 32 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 638.00 | 15 821.00 | 18 911.00 | 63 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 785.00 | 15 928.00 | 19 057.00 | 63 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 821.00 | 18 912.00 | |
UG ‐ Financières | | 107.00 | 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 599.00 | 459 599.00 | | 459 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
UX Autres créances clients | 326 969.00 | 326 969.00 | | 326 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
VB T. V. A. | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VC Groupe et associés | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 479.00 | 12 936.00 | 17 543.00 | 30 479.00 |
VI Groupe et associés | 326 173.00 | 326 173.00 | | 326 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 957.00 | 458 158.00 | 74 799.00 | 532 957.00 |
VW T.V.A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 628.00 | 859 085.00 | 17 543.00 | 876 628.00 |