| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 331.00 | 111 567.00 | 53 763.00 | 165 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 730.00 | 128 211.00 | 269 520.00 | 397 730.00 |
BT Marchandises | 1 007 877.00 | 116 292.00 | 891 585.00 | 1 007 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 839.00 | 23 774.00 | 499 064.00 | 522 839.00 |
BZ Autres créances | 135 608.00 | | 135 608.00 | 135 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CF Disponibilités | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 122.00 | 140 066.00 | 1 638 056.00 | 1 778 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 852.00 | 268 277.00 | 1 907 575.00 | 2 175 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 44 917.00 | 40 452.00 | | 44 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 503.00 | 44 465.00 | | 54 503.00 |
DL TOTAL (I) | 678 461.00 | 663 958.00 | | 678 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 029.00 | 168 198.00 | | 152 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 592.00 | 328 010.00 | | 330 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130.00 | 2 875.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 646.00 | 222 556.00 | | 549 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 255.00 | 49 664.00 | | 45 255.00 |
EA Autres dettes | 37 002.00 | 15 183.00 | | 37 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 114.00 | 786 486.00 | | 1 229 114.00 |
ED (V) | | 288.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 575.00 | 1 451 132.00 | | 1 907 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 045.00 | 782 068.00 | | 1 112 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 673.00 | 188 953.00 | 2 336 626.00 | 2 147 673.00 |
FD Production vendue biens | -1 661.00 | | -1 661.00 | -1 661.00 |
FG Production vendue services | 31 185.00 | 6 690.00 | 37 875.00 | 31 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 198.00 | 195 643.00 | 2 372 841.00 | 2 177 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 319.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 332.00 | 2 180 372.00 | | 2 383 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 829.00 | 2 135 907.00 | | 2 328 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 503.00 | 44 465.00 | | 54 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 899.00 | | 3 854.00 | 397 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 397 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 023.00 | 165 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 144.00 | | | 199 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 011.00 | | 3 342.00 | 166 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 744.00 | | 512.00 | 32 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 171.00 | 13 063.00 | 4 023.00 | 119 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 527.00 | 13 063.00 | 4 023.00 | 102 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 035.00 | 77 257.00 | | 39 035.00 |
6T Sur comptes clients | 28 176.00 | 5 121.00 | 9 522.00 | 28 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 211.00 | 82 378.00 | 9 522.00 | 67 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 611.00 | 82 378.00 | 9 922.00 | 67 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 378.00 | 9 522.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 646.00 | 549 646.00 | | 549 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
UX Autres créances clients | 494 908.00 | 494 908.00 | | 494 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
VB T. V. A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 128.00 | 34 060.00 | 117 069.00 | 151 128.00 |
VI Groupe et associés | 330 592.00 | 330 592.00 | | 330 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 108.00 | 112 108.00 | | 112 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 058.00 | 679 128.00 | 27 930.00 | 707 058.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 984.00 | 1 109 915.00 | 117 069.00 | 1 226 984.00 |