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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 011.00 | 102 527.00 | 63 484.00 | 166 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 899.00 | 119 171.00 | 278 728.00 | 397 899.00 |
BT Marchandises | 646 228.00 | 39 035.00 | 607 194.00 | 646 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 195.00 | 28 176.00 | 307 019.00 | 335 195.00 |
BZ Autres créances | 170 974.00 | | 170 974.00 | 170 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CF Disponibilités | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 214.00 | 67 211.00 | 1 172 003.00 | 1 239 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 513.00 | 186 381.00 | 1 451 132.00 | 1 637 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 40 452.00 | 30 861.00 | | 40 452.00 |
DH Report à nouveau | | -6 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 465.00 | 16 127.00 | | 44 465.00 |
DL TOTAL (I) | 663 958.00 | 619 493.00 | | 663 958.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 107.00 | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | 107.00 | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 198.00 | 31 093.00 | | 168 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 010.00 | 326 173.00 | | 328 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 875.00 | 94 879.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 556.00 | 459 599.00 | | 222 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 664.00 | 45 979.00 | | 49 664.00 |
EA Autres dettes | 15 183.00 | 13 784.00 | | 15 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 486.00 | 971 507.00 | | 786 486.00 |
ED (V) | 288.00 | 10.00 | | 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 132.00 | 1 591 117.00 | | 1 451 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 068.00 | 953 964.00 | | 782 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 773.00 | 135 898.00 | 2 085 671.00 | 1 949 773.00 |
FD Production vendue biens | -254.00 | | -254.00 | -254.00 |
FG Production vendue services | 35 537.00 | 5 971.00 | 41 508.00 | 35 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 056.00 | 141 869.00 | 2 126 925.00 | 1 985 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 841.00 | |
GE Autres charges | | | 12 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | 13.00 | | 2 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 31.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925.00 | 1 372.00 | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | 1 403.00 | | 3 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | 1 372.00 | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 238.00 | 31.00 | | -9 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 372.00 | 2 519 518.00 | | 2 180 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 907.00 | 2 503 391.00 | | 2 135 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 465.00 | 16 127.00 | | 44 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 189.00 | | 4 657.00 | 403 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 947.00 | 397 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 199 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 527.00 | 166 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 564.00 | | | 199 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 631.00 | | 3 908.00 | 171 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 995.00 | | 749.00 | 31 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 378.00 | 12 740.00 | 9 947.00 | 116 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 064.00 | | 420.00 | 17 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 315.00 | 12 740.00 | 9 527.00 | 99 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107.00 | 400.00 | 107.00 | 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 192.00 | 39 035.00 | 11 192.00 | 11 192.00 |
6T Sur comptes clients | 37 348.00 | 3 806.00 | 12 978.00 | 37 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 548.00 | 42 841.00 | 36 178.00 | 60 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 655.00 | 43 241.00 | 36 285.00 | 60 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 841.00 | 36 178.00 | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 556.00 | 222 556.00 | | 222 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
UX Autres créances clients | 302 121.00 | 302 121.00 | | 302 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
VB T. V. A. | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VC Groupe et associés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 543.00 | 13 125.00 | 4 418.00 | 17 543.00 |
VI Groupe et associés | 328 010.00 | 328 010.00 | | 328 010.00 |
VP Divers | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 334.00 | 519 259.00 | 33 075.00 | 552 334.00 |
VW T.V.A. | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 611.00 | 779 193.00 | 4 418.00 | 783 611.00 |