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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 7 406.00 | 348.00 | 7 754.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 255.00 | 86 549.00 | 51 707.00 | 138 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 472.00 | 103 264.00 | 267 208.00 | 370 472.00 |
BT Marchandises | 674 439.00 | 18 765.00 | 655 674.00 | 674 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 170.00 | 32 865.00 | 495 305.00 | 528 170.00 |
BZ Autres créances | 116 173.00 | 12 008.00 | 104 164.00 | 116 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CF Disponibilités | 163 299.00 | | 163 299.00 | 163 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 990.00 | 63 638.00 | 1 444 352.00 | 1 507 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 608.00 | 166 902.00 | 1 711 706.00 | 1 878 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 10 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 1 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
DH Report à nouveau | -24 443.00 | -29 609.00 | | -24 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 907.00 | 5 165.00 | | 17 907.00 |
DL TOTAL (I) | 603 366.00 | 17 417.00 | | 603 366.00 |
DP Provisions pour risques | 146.00 | 68.00 | | 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 146.00 | 68.00 | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 21 437.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 707.00 | 465 057.00 | | 394 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 184.00 | 7 199.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 960.00 | 511 692.00 | | 650 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 421.00 | 64 287.00 | | 48 421.00 |
EA Autres dettes | 9 454.00 | 4 415.00 | | 9 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 130.00 | 1 074 087.00 | | 1 108 130.00 |
ED (V) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 706.00 | 1 091 636.00 | | 1 711 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 315.00 | 1 074 087.00 | | 1 111 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 388.00 | 262 604.00 | 2 277 992.00 | 2 015 388.00 |
FD Production vendue biens | -943.00 | | -943.00 | -943.00 |
FG Production vendue services | 29 894.00 | 6 421.00 | 36 315.00 | 29 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 339.00 | 269 025.00 | 2 313 364.00 | 2 044 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 245.00 | 548.00 | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 927.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 927.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 927.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 992.00 | 1 504 423.00 | | 2 319 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 085.00 | 1 499 257.00 | | 2 302 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 907.00 | 5 165.00 | | 17 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 848.00 | | 5 624.00 | 364 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 034.00 | | 3 530.00 | 196 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 675.00 | | 1 581.00 | 136 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 140.00 | | 513.00 | 32 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 498.00 | 15 766.00 | | 87 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 534.00 | 3 182.00 | | 13 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 964.00 | 12 584.00 | | 73 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | 78.00 | | 68.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68.00 | 78.00 | | 68.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | 18 765.00 | 900.00 | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 24 912.00 | 8 607.00 | 654.00 | 24 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 820.00 | 27 372.00 | 1 554.00 | 37 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 888.00 | 27 450.00 | 1 554.00 | 37 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 772.00 | 1 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 960.00 | 650 960.00 | | 650 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
UX Autres créances clients | 490 744.00 | 490 744.00 | | 490 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
VB T. V. A. | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VC Groupe et associés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 394 707.00 | 394 707.00 | | 394 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 366.00 | 615 288.00 | 70 078.00 | 685 366.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 130.00 | 1 108 130.00 | | 1 108 130.00 |