| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 805.00 | 40.00 | 6 765.00 | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 768.00 | 4 671.00 | 49 097.00 | 53 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 1 518.00 | 1 757.00 | 3 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 596 960.00 | 6 229.00 | 3 590 731.00 | 3 596 960.00 |
BT Marchandises | 2 824 214.00 | | 2 824 214.00 | 2 824 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 434.00 | 10 384.00 | 375 050.00 | 385 434.00 |
BZ Autres créances | 386 632.00 | | 386 632.00 | 386 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 770 857.00 | | 770 857.00 | 770 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 851.00 | | 73 851.00 | 73 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 281.00 | 10 384.00 | 4 480 897.00 | 4 491 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 241.00 | 16 613.00 | 8 071 628.00 | 8 088 241.00 |
CU Autres participations | 3 533 112.00 | | 3 533 112.00 | 3 533 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 627 979.00 | | | 627 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 583.00 | 631 979.00 | | 696 583.00 |
DK Provisions réglementées | 1 944.00 | 944.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 506.00 | 672 923.00 | | 1 370 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 818.00 | 2 142 762.00 | | 1 660 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 035.00 | 5 656.00 | | 7 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 646.00 | 3 240 393.00 | | 2 935 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 291.00 | 1 941 955.00 | | 1 397 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
EA Autres dettes | 688 105.00 | 839 008.00 | | 688 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 122.00 | 8 169 773.00 | | 6 701 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 628.00 | 8 842 696.00 | | 8 071 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 576 122.00 | 6 669 773.00 | | 5 576 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 101.00 | 11 339.00 | | 33 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 870 558.00 | | 42 870 558.00 | 42 870 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 379 935.00 | | 43 379 935.00 | 43 379 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 424 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 903 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 519.00 | |
GE Autres charges | | | 17 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 127 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 944.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 5 730.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | -941.00 | | -2 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 728.00 | 428 225.00 | | 282 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 932.00 | 388 351.00 | | 279 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 424 788.00 | 43 270 220.00 | | 43 424 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 728 205.00 | 42 638 242.00 | | 42 728 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 583.00 | 631 979.00 | | 696 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 537.00 | | 55 023.00 | 3 542 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 533 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 596 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | | 55 023.00 | 8 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533 712.00 | | | 3 533 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 5 226.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 5 226.00 | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 944.00 | 1 000.00 | | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | 1 000.00 | | 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 646.00 | 2 935 646.00 | | 2 935 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 105.00 | 688 105.00 | | 688 105.00 |
UX Autres créances clients | 385 434.00 | | | 385 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 717.00 | 502 717.00 | 1 125 000.00 | 1 627 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 632.00 | | | 386 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 917.00 | 845 917.00 | | 845 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 122.00 | 5 576 122.00 | 1 125 000.00 | 6 701 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |