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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 146.00 | 361.00 | 508.00 |
AP Constructions | 428 818.00 | 211 092.00 | 217 726.00 | 428 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 645.00 | 1 014 302.00 | 881 343.00 | 1 895 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 237.00 | 47 259.00 | 15 979.00 | 63 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 111.00 | | 152 111.00 | 152 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 549 481.00 | 1 272 798.00 | 16 276 683.00 | 17 549 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BT Marchandises | 3 200 043.00 | 44 720.00 | 3 155 323.00 | 3 200 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 734.00 | 10 184.00 | 458 550.00 | 468 734.00 |
BZ Autres créances | 553 112.00 | | 553 112.00 | 553 112.00 |
CF Disponibilités | 309 419.00 | | 309 419.00 | 309 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 125.00 | 54 904.00 | 4 529 221.00 | 4 584 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 133 606.00 | 1 327 702.00 | 20 805 904.00 | 22 133 606.00 |
CU Autres participations | 14 904 820.00 | | 14 904 820.00 | 14 904 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 982 174.00 | 5 536 480.00 | | 6 982 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 475.00 | 1 545 695.00 | | 1 306 475.00 |
DK Provisions réglementées | 25 620.00 | 22 789.00 | | 25 620.00 |
DL TOTAL (I) | 9 344 769.00 | 8 135 463.00 | | 9 344 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 387 515.00 | 8 546 108.00 | | 7 387 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 132.00 | 42 563.00 | | 69 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 642.00 | 3 539 362.00 | | 2 891 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 492.00 | 1 319 623.00 | | 1 104 492.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | 7 204.00 | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 461 135.00 | 13 454 860.00 | | 11 461 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 805 904.00 | 21 590 323.00 | | 20 805 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 384 937.00 | 6 288 271.00 | | 5 384 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 983.00 | 9 245.00 | | 9 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 058 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 403 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 461 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 669 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 450 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 764 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 27 464.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 10 581.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | 16 882.00 | | -3 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 793.00 | 257 196.00 | | 175 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 312.00 | 217 673.00 | | 142 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 472 007.00 | 46 396 857.00 | | 46 472 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 165 533.00 | 44 851 162.00 | | 45 165 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 475.00 | 1 545 695.00 | | 1 306 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 023 270.00 | | 561 075.00 | 17 023 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 15 161 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 864.00 | 17 549 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 772.00 | 2 387 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 025.00 | | 454 447.00 | 1 967 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056 245.00 | | 106 121.00 | 15 056 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 380.00 | 304 342.00 | 32 924.00 | 1 001 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 380.00 | 304 195.00 | 32 924.00 | 1 001 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 789.00 | 2 831.00 | | 22 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 789.00 | 2 831.00 | | 22 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 642.00 | 2 891 642.00 | | 2 891 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 492.00 | 1 104 492.00 | | 1 104 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 111.00 | | 152 111.00 | 152 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 343.00 | | 104 343.00 | 104 343.00 |
UX Autres créances clients | 468 734.00 | 468 734.00 | | 468 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 377 532.00 | 1 301 334.00 | 5 226 037.00 | 7 377 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 134.00 | | | 1 362 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 112.00 | 553 112.00 | | 553 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 562.00 | 1 066 108.00 | 256 454.00 | 1 322 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 461 135.00 | 5 384 937.00 | 5 226 037.00 | 11 461 135.00 |