| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 072.00 | 42 947.00 | 136 126.00 | 179 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 772.00 | 233 218.00 | 295 554.00 | 528 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 994.00 | 8 133.00 | 23 861.00 | 31 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 383.00 | | 131 383.00 | 131 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 862 993.00 | 284 298.00 | 15 578 696.00 | 15 862 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BT Marchandises | 3 007 097.00 | 38 660.00 | 2 968 437.00 | 3 007 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 184.00 | 8 154.00 | 371 031.00 | 379 184.00 |
BZ Autres créances | 700 716.00 | | 700 716.00 | 700 716.00 |
CF Disponibilités | 1 064 444.00 | | 1 064 444.00 | 1 064 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 094.00 | 46 814.00 | 5 153 281.00 | 5 200 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 063 087.00 | 331 111.00 | 20 731 976.00 | 21 063 087.00 |
CU Autres participations | 14 991 772.00 | | 14 991 772.00 | 14 991 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 015 154.00 | 3 238 680.00 | | 4 015 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 675.00 | 776 474.00 | | 1 195 675.00 |
DK Provisions réglementées | 12 217.00 | 4 944.00 | | 12 217.00 |
DL TOTAL (I) | 6 269 046.00 | 5 066 098.00 | | 6 269 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 116 490.00 | 331 503.00 | | 10 116 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 251.00 | 13 986.00 | | 17 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 694.00 | 2 931 761.00 | | 3 147 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 195.00 | 1 341 409.00 | | 1 168 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 181 717.00 | | 6 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 462 930.00 | 4 800 376.00 | | 14 462 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 731 976.00 | 9 866 474.00 | | 20 731 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 158.00 | 4 700 376.00 | | 5 546 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 819.00 | 6 269.00 | | 6 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 548 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 048 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 177 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 476 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 637.00 | |
GE Autres charges | | | 20 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 124 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 793.00 | 4 392.00 | | 10 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 793.00 | 4 506.00 | | 10 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 273.00 | 1 000.00 | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | 1 090.00 | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | 3 416.00 | | 1 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 848.00 | 295 778.00 | | 172 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 506.00 | 283 901.00 | | 179 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 789 405.00 | 41 722 454.00 | | 43 789 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 593 730.00 | 40 945 980.00 | | 42 593 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 675.00 | 776 474.00 | | 1 195 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 610.00 | | | 4 988 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 862 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 458.00 | | | 637 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351 152.00 | | | 4 351 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 825.00 | 116 027.00 | 2 554.00 | 170 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 825.00 | 116 027.00 | 2 554.00 | 170 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 944.00 | 7 273.00 | | 4 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944.00 | 7 273.00 | | 4 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 694.00 | 3 147 694.00 | | 3 147 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 379 184.00 | | | 379 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 109 670.00 | 1 192 898.00 | 4 293 079.00 | 10 109 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 051.00 | | | 987 051.00 |
VP Divers | 700 716.00 | | | 700 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168 195.00 | 1 168 195.00 | | 1 168 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 976.00 | 1 116 976.00 | | 1 116 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 462 930.00 | 5 546 158.00 | 4 293 079.00 | 14 462 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |