| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 315.00 | 192.00 | 508.00 |
AP Constructions | 443 216.00 | 258 046.00 | 185 170.00 | 443 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883 106.00 | 1 229 722.00 | 653 385.00 | 1 883 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 068.00 | 54 780.00 | 17 289.00 | 72 068.00 |
AX Avances et acomptes | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 153.00 | | 199 153.00 | 199 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 666 221.00 | 1 542 863.00 | 16 123 358.00 | 17 666 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BT Marchandises | 3 191 631.00 | 79 483.00 | 3 112 148.00 | 3 191 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 644.00 | 14 518.00 | 731 126.00 | 745 644.00 |
BZ Autres créances | 495 604.00 | | 495 604.00 | 495 604.00 |
CF Disponibilités | 815 842.00 | | 815 842.00 | 815 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 214.00 | 94 000.00 | 5 224 214.00 | 5 318 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 984 435.00 | 1 636 863.00 | 21 347 572.00 | 22 984 435.00 |
CU Autres participations | 14 924 020.00 | | 14 924 020.00 | 14 924 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 288 649.00 | 6 982 174.00 | | 8 288 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 797.00 | 1 306 475.00 | | 1 227 797.00 |
DK Provisions réglementées | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DL TOTAL (I) | 10 572 566.00 | 9 344 769.00 | | 10 572 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 945 709.00 | 7 387 515.00 | | 5 945 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 675.00 | 69 132.00 | | 49 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 697.00 | 2 906 056.00 | | 3 693 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 916.00 | 1 104 492.00 | | 1 054 916.00 |
EA Autres dettes | 31 009.00 | 8 810.00 | | 31 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 775 006.00 | 11 476 005.00 | | 10 775 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 347 572.00 | 20 820 775.00 | | 21 347 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 100 520.00 | 5 549 808.00 | | 6 100 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 514.00 | 9 983.00 | | 10 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 346 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 788 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 008 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 481 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 259 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 329 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 311.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 201.00 | 311.00 | | 68 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 186.00 | 848.00 | | 68 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 701.00 | 2 831.00 | | 7 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 947.00 | 3 680.00 | | 75 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 746.00 | -3 368.00 | | -7 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 887.00 | 175 793.00 | | 81 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 456.00 | 142 312.00 | | 100 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 878 861.00 | 46 472 007.00 | | 50 878 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 651 065.00 | 45 165 533.00 | | 49 651 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 797.00 | 1 306 475.00 | | 1 227 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 549 481.00 | | 270 281.00 | 17 549 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 233 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 542.00 | 17 666 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 542.00 | 2 431 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 700.00 | | 197 721.00 | 2 387 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 161 274.00 | | 72 560.00 | 15 161 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 798.00 | 355 420.00 | 85 356.00 | 1 272 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 169.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 652.00 | 355 251.00 | 85 356.00 | 1 272 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693 697.00 | 3 693 697.00 | | 3 693 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 916.00 | 1 054 916.00 | | 1 054 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 153.00 | | 199 153.00 | 199 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
UX Autres créances clients | 745 644.00 | 745 644.00 | | 745 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 935 196.00 | 1 260 710.00 | 4 273 915.00 | 5 935 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440 390.00 | | | 1 440 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 604.00 | 495 604.00 | | 495 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 598.00 | 1 299 784.00 | 309 814.00 | 1 609 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 775 006.00 | 6 100 520.00 | 4 273 915.00 | 10 775 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |