| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 157 269.00 | 6 706.00 | 150 563.00 | 157 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 112.00 | 54 468.00 | 289 644.00 | 344 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 963.00 | 4 252.00 | 7 712.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 296.00 | 65 426.00 | 4 795 871.00 | 4 861 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BT Marchandises | 2 960 216.00 | 30 802.00 | 2 929 415.00 | 2 960 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 908.00 | 26 303.00 | 353 604.00 | 379 908.00 |
BZ Autres créances | 737 404.00 | | 737 404.00 | 737 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 116 239.00 | | 1 116 239.00 | 1 116 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 674.00 | 57 105.00 | 5 213 569.00 | 5 270 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 971.00 | 122 530.00 | 10 009 440.00 | 10 131 971.00 |
CU Autres participations | 4 347 952.00 | | 4 347 952.00 | 4 347 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 407 868.00 | 1 324 562.00 | | 2 407 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 812.00 | 1 085 306.00 | | 830 812.00 |
DK Provisions réglementées | 3 944.00 | 2 944.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 624.00 | 3 456 812.00 | | 4 288 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 234.00 | 1 009 982.00 | | 932 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354.00 | 11 098.00 | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 274.00 | 2 904 447.00 | | 3 072 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 488.00 | 1 404 613.00 | | 1 350 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 350 466.00 | 516 653.00 | | 350 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 816.00 | 5 846 791.00 | | 5 720 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 009 440.00 | 9 303 604.00 | | 10 009 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 395 816.00 | 5 346 791.00 | | 5 395 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 195.00 | 8 039.00 | | 6 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 615 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 144 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 266 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 561 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 084.00 | |
GE Autres charges | | | 22 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 043 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 159.00 | 5 100.00 | | 37 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 159.00 | 5 100.00 | | 37 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 853.00 | 935.00 | | 48 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 853.00 | 1 935.00 | | 49 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 694.00 | 3 165.00 | | -12 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 500.00 | 283 893.00 | | 245 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 973.00 | 328 482.00 | | 247 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 812.00 | 1 085 306.00 | | 830 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 637.00 | | | 4 406 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 303 680.00 | | | 4 303 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 585.00 | 41 841.00 | | 23 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 585.00 | 41 841.00 | | 23 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 944.00 | 1 000.00 | | 2 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072 274.00 | 3 072 274.00 | | 3 072 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 466.00 | 350 466.00 | | 350 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 039.00 | 601 039.00 | 325 000.00 | 926 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 294.00 | 1 185 294.00 | 261 914.00 | 1 185 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 816.00 | 5 395 816.00 | 325 000.00 | 5 720 816.00 |