| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 709.00 | 80 062.00 | 283 646.00 | 363 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 941.00 | 357 632.00 | 661 309.00 | 1 018 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 651.00 | 18 775.00 | 26 876.00 | 45 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 420 072.00 | 456 469.00 | 15 963 603.00 | 16 420 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BT Marchandises | 3 077 271.00 | 41 438.00 | 3 035 833.00 | 3 077 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 693.00 | 9 502.00 | 475 190.00 | 484 693.00 |
BZ Autres créances | 727 251.00 | | 727 251.00 | 727 251.00 |
CF Disponibilités | 1 238 349.00 | | 1 238 349.00 | 1 238 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 545.00 | 50 941.00 | 5 525 605.00 | 5 576 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 996 617.00 | 507 410.00 | 21 489 207.00 | 21 996 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
CU Autres participations | 14 991 772.00 | | 14 991 772.00 | 14 991 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 210 829.00 | 4 015 154.00 | | 5 210 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 657.00 | 1 195 675.00 | | 1 154 657.00 |
DK Provisions réglementées | 16 908.00 | 12 217.00 | | 16 908.00 |
DL TOTAL (I) | 7 428 394.00 | 6 269 046.00 | | 7 428 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309 753.00 | 10 116 490.00 | | 9 309 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 418.00 | 17 251.00 | | 19 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 416.00 | 3 147 694.00 | | 3 487 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 916.00 | 1 168 195.00 | | 1 200 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | 6 244.00 | | 8 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 366.00 | 7 056.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 060 813.00 | 14 462 930.00 | | 14 060 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 489 207.00 | 20 731 976.00 | | 21 489 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 235.00 | 5 546 158.00 | | 5 968 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 025.00 | 6 819.00 | | 8 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 953 106.00 | |
FD Production vendue biens | | | 456 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 409 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 578 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 787 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 657 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 632.00 | 10 793.00 | | 99 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 632.00 | 10 793.00 | | 99 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 345.00 | 45.00 | | 81 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | 2 142.00 | | 5 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 691.00 | 7 273.00 | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 695.00 | 9 460.00 | | 91 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 937.00 | 1 334.00 | | 7 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 390.00 | 172 848.00 | | 134 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 516.00 | 179 506.00 | | 136 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 278 430.00 | 43 789 405.00 | | 45 278 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 123 772.00 | 42 593 731.00 | | 44 123 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 657.00 | 1 195 675.00 | | 1 154 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 862 993.00 | | 699 601.00 | 15 862 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 522.00 | 16 420 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 522.00 | 1 428 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 221.00 | | 699 601.00 | 871 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991 772.00 | | | 14 991 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 298.00 | 177 652.00 | 5 480.00 | 284 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 298.00 | 177 652.00 | 5 480.00 | 284 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 217.00 | 4 691.00 | | 12 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 217.00 | 4 691.00 | | 12 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 416.00 | 3 487 416.00 | | 3 487 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 916.00 | 1 200 916.00 | | 1 200 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 234.00 | | 103 234.00 | 103 234.00 |
UX Autres créances clients | 484 693.00 | 455 341.00 | 29 352.00 | 484 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 301 728.00 | 1 228 568.00 | 4 523 268.00 | 9 301 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 309.00 | | | 384 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 190 142.00 | | | 1 190 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 251.00 | 727 251.00 | | 727 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 205.00 | 1 223 853.00 | 29 352.00 | 1 253 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 060 813.00 | 5 968 235.00 | 4 542 686.00 | 14 060 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |