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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 283.00 | 984.00 | 10 299.00 | 11 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 711.00 | 19 633.00 | 60 078.00 | 79 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 963.00 | 2 968.00 | 8 995.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 637.00 | 23 585.00 | 4 383 052.00 | 4 406 637.00 |
BT Marchandises | 2 997 720.00 | 22 899.00 | 2 974 821.00 | 2 997 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 217.00 | 11 422.00 | 390 795.00 | 402 217.00 |
BZ Autres créances | 375 923.00 | | 375 923.00 | 375 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 573.00 | | 276 573.00 | 276 573.00 |
CF Disponibilités | 830 161.00 | | 830 161.00 | 830 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 278.00 | | 72 278.00 | 72 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 872.00 | 34 321.00 | 4 920 552.00 | 4 954 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 509.00 | 57 906.00 | 9 303 604.00 | 9 361 509.00 |
CU Autres participations | 4 303 680.00 | | 4 303 680.00 | 4 303 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 562.00 | 627 979.00 | | 1 324 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 306.00 | 696 583.00 | | 1 085 306.00 |
DK Provisions réglementées | 2 944.00 | 1 944.00 | | 2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 812.00 | 1 370 506.00 | | 3 456 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 982.00 | 1 660 818.00 | | 1 009 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 098.00 | 7 035.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 447.00 | 2 935 646.00 | | 2 904 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 613.00 | 1 397 291.00 | | 1 404 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 227.00 | | |
EA Autres dettes | 516 653.00 | 688 105.00 | | 516 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 791.00 | 6 701 122.00 | | 5 846 791.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500 000.00 | 1 125 000.00 | | 500 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 039.00 | 33 101.00 | | 8 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 42 221 094.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 714 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 810 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 419 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 677.00 | |
GE Autres charges | | | 12 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 344 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 1 423.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 2 423.00 | | 1 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 893.00 | 282 728.00 | | 283 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 482.00 | 279 932.00 | | 328 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 960.00 | | | 3 596 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533 112.00 | | | 3 533 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229.00 | 17 356.00 | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 17 356.00 | | 6 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 944.00 | 1 000.00 | | 1 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904 447.00 | 2 904 447.00 | | 2 904 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 653.00 | 516 653.00 | | 516 653.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 278.00 | | | 72 278.00 |