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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 506.00 | 34 445.00 | 50 061.00 | 84 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 257.00 | 518 409.00 | 279 847.00 | 798 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 463.00 | 552 855.00 | 430 608.00 | 983 463.00 |
BT Marchandises | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BZ Autres créances | 586 962.00 | | 586 962.00 | 586 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 566.00 | | 259 566.00 | 259 566.00 |
CF Disponibilités | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 766.00 | | 945 766.00 | 945 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 229.00 | 552 855.00 | 1 376 374.00 | 1 929 229.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DG Autres réserves | 270 569.00 | | | 270 569.00 |
DH Report à nouveau | -64 672.00 | | | -64 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
DL TOTAL (I) | 393 231.00 | | | 393 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 931.00 | | | 665 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 143.00 | | | 983 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 374.00 | | | 1 376 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 480.00 | | | 819 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 219.00 | | 964 219.00 | 964 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 219.00 | | 964 219.00 | 964 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 476.00 | | | 966 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 081.00 | | | 832 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 526.00 | | | 664 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 827.00 | | | 563 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 103.00 | 46 752.00 | | 506 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 103.00 | 46 752.00 | | 506 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 931.00 | 665 931.00 | | 665 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 750.00 | 27 087.00 | 113 929.00 | 190 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 060.00 | 8 586 962.00 | 1 098.00 | 588 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 144.00 | 819 480.00 | 113 929.00 | 983 144.00 |