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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 787.00 | 75 516.00 | 8 270.00 | 83 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 244.00 | 337 963.00 | 103 281.00 | 441 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 770.00 | 415 445.00 | 113 325.00 | 528 770.00 |
BT Marchandises | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BZ Autres créances | 805 054.00 | | 805 054.00 | 805 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 789.00 | | 280 789.00 | 280 789.00 |
CF Disponibilités | 490 923.00 | | 490 923.00 | 490 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 340.00 | | 1 589 340.00 | 1 589 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 110.00 | 415 445.00 | 1 702 666.00 | 2 118 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 732 691.00 | 804 300.00 | | 732 691.00 |
DH Report à nouveau | | 95.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 639.00 | -71 704.00 | | 48 639.00 |
DL TOTAL (I) | 834 268.00 | 785 629.00 | | 834 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 660.00 | 172 048.00 | | 150 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 725.00 | 570 725.00 | | 570 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 22 085.00 | | 57 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 595.00 | 62 751.00 | | 89 595.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 29.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 397.00 | 827 638.00 | | 868 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 666.00 | 1 613 268.00 | | 1 702 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 959.00 | 176 563.00 | | 186 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 555.00 | | 576 555.00 | 576 555.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 740.00 | | 576 740.00 | 576 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 89 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4 411.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 4 411.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -4 411.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 333.00 | 548 775.00 | | 699 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 694.00 | 620 479.00 | | 650 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 639.00 | -71 704.00 | | 48 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 443.00 | | 15 327.00 | 513 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 778.00 | | 15 252.00 | 509 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 75.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 707.00 | 49 738.00 | | 365 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 742.00 | 49 738.00 | | 363 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 725.00 | | 144 000.00 | 570 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
VC Groupe et associés | 679 904.00 | 679 904.00 | | 679 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 525.00 | 39 812.00 | 110 713.00 | 150 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 932.00 | 808 759.00 | 173.00 | 808 932.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 397.00 | 186 959.00 | 254 713.00 | 868 397.00 |