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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 650.00 | 315.00 | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 553.00 | 59 075.00 | 18 478.00 | 77 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 206.00 | 238 475.00 | 182 731.00 | 421 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 423.00 | 299 200.00 | 203 224.00 | 502 423.00 |
BT Marchandises | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 634 565.00 | | 634 565.00 | 634 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 783.00 | | 273 783.00 | 273 783.00 |
CF Disponibilités | 527 106.00 | | 527 106.00 | 527 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 770.00 | | 1 450 770.00 | 1 450 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 193.00 | 299 200.00 | 1 653 993.00 | 1 953 193.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 491 200.00 | 457 801.00 | | 491 200.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 35.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 122.00 | 33 437.00 | | 313 122.00 |
DL TOTAL (I) | 857 334.00 | 544 212.00 | | 857 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 857.00 | 136 125.00 | | 107 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 525.00 | 605 525.00 | | 575 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | 77 914.00 | | 46 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 932.00 | 66 576.00 | | 66 932.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 660.00 | 886 168.00 | | 796 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 993.00 | 1 430 380.00 | | 1 653 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 127.00 | 208 919.00 | | 178 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 367.00 | | 1 105 367.00 | 1 105 367.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 367.00 | | 1 105 367.00 | 1 105 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 339.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 670.00 | | | 383 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 670.00 | | | 383 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 943.00 | 19 433.00 | | 7 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 943.00 | 19 433.00 | | 105 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 727.00 | -19 433.00 | | 277 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 6 940.00 | | 20 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 212.00 | 1 149 337.00 | | 1 503 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 090.00 | 1 115 900.00 | | 1 190 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 122.00 | 33 437.00 | | 313 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 861.00 | | 71 339.00 | 227 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 684.00 | | | 70 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | 655.00 | 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 866.00 | | 70 684.00 | 226 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 861.00 | 71 339.00 | | 227 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 655.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 866.00 | 70 684.00 | | 226 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 525.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 575 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VB T. V. A. | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
VC Groupe et associés | 526 392.00 | 526 392.00 | | 526 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 724.00 | 28 717.00 | 79 007.00 | 107 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 712.00 | 640 614.00 | 98.00 | 640 712.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 660.00 | 178 127.00 | 223 007.00 | 796 660.00 |