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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 623.00 | 70 151.00 | 8 472.00 | 78 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 156.00 | 293 591.00 | 137 565.00 | 431 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 443.00 | 365 707.00 | 147 736.00 | 513 443.00 |
BT Marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 814 430.00 | | 814 430.00 | 814 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 417.00 | | 276 417.00 | 276 417.00 |
CF Disponibilités | 363 908.00 | | 363 908.00 | 363 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 532.00 | | 1 465 532.00 | 1 465 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 975.00 | 365 707.00 | 1 613 268.00 | 1 978 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 804 300.00 | 491 200.00 | | 804 300.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 73.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 704.00 | 313 122.00 | | -71 704.00 |
DL TOTAL (I) | 785 629.00 | 857 334.00 | | 785 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 048.00 | 107 857.00 | | 172 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 725.00 | 575 525.00 | | 570 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 46 317.00 | | 22 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 751.00 | 66 932.00 | | 62 751.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 638.00 | 796 660.00 | | 827 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 268.00 | 1 653 993.00 | | 1 613 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 563.00 | 178 127.00 | | 176 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 240.00 | | 411 240.00 | 411 240.00 |
FG Production vendue services | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 939.00 | | 414 939.00 | 414 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 411.00 | 7 943.00 | | 4 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 105 943.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 411.00 | 277 727.00 | | -4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 775.00 | 1 503 212.00 | | 548 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 479.00 | 1 190 090.00 | | 620 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 704.00 | 313 122.00 | | -71 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 423.00 | 11 020.00 | | 502 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | | | 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 759.00 | 11 020.00 | | 498 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 200.00 | 66 507.00 | | 299 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 315.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 550.00 | 66 192.00 | | 297 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 725.00 | | 144 000.00 | 570 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
VC Groupe et associés | 665 497.00 | 665 497.00 | | 665 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 873.00 | 21 523.00 | 80 350.00 | 101 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VP Divers | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 578.00 | 820 480.00 | 98.00 | 820 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 638.00 | 176 563.00 | 224 350.00 | 827 638.00 |