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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 995.00 | 970.00 | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 092.00 | 44 398.00 | 31 694.00 | 76 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 972.00 | 182 468.00 | 218 504.00 | 400 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 457.00 | | 472 457.00 | 472 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 185.00 | 227 861.00 | 823 324.00 | 1 051 185.00 |
BT Marchandises | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 147 372.00 | | 147 372.00 | 147 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 011.00 | | 279 011.00 | 279 011.00 |
CF Disponibilités | 166 894.00 | | 166 894.00 | 166 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 056.00 | | 607 056.00 | 607 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 241.00 | 227 861.00 | 1 430 380.00 | 1 658 241.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 457 801.00 | 340 201.00 | | 457 801.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 92.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 437.00 | 117 544.00 | | 33 437.00 |
DL TOTAL (I) | 544 212.00 | 510 775.00 | | 544 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 125.00 | 163 917.00 | | 136 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 525.00 | 641 525.00 | | 605 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 914.00 | 76 777.00 | | 77 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 576.00 | 104 733.00 | | 66 576.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 168.00 | 986 981.00 | | 886 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 380.00 | 1 497 756.00 | | 1 430 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 919.00 | 245 498.00 | | 208 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 396.00 | | 1 131 396.00 | 1 131 396.00 |
FG Production vendue services | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 203.00 | | 1 132 203.00 | 1 132 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | 1 078.00 | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 433.00 | 127 854.00 | | 19 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 433.00 | 127 854.00 | | 19 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 433.00 | -120 249.00 | | -19 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 37 822.00 | | 6 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 337.00 | 1 258 685.00 | | 1 149 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 900.00 | 1 141 142.00 | | 1 115 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 437.00 | 117 544.00 | | 33 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 566.00 | | 35 087.00 | 1 016 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 570 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 1 051 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 403.00 | | 25 661.00 | 451 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 597.00 | | 9 426.00 | 561 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 949.00 | 72 911.00 | | 154 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 655.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 609.00 | 72 256.00 | | 154 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 525.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 605 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 457.00 | 472 457.00 | | 472 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 958.00 | 28 233.00 | 107 724.00 | 135 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VP Divers | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 586.00 | 625 488.00 | 98.00 | 625 586.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 168.00 | 208 919.00 | 251 724.00 | 886 168.00 |