| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 340.00 | 1 625.00 | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 168.00 | 29 800.00 | 42 368.00 | 72 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 234.00 | 124 810.00 | 254 425.00 | 379 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 499.00 | | 463 499.00 | 463 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 566.00 | 154 949.00 | 861 617.00 | 1 016 566.00 |
BT Marchandises | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 117.00 | | 269 117.00 | 269 117.00 |
CF Disponibilités | 215 126.00 | | 215 126.00 | 215 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 139.00 | | 636 139.00 | 636 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 705.00 | 154 949.00 | 1 497 756.00 | 1 652 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 499.00 | | | 463 499.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 340 201.00 | 270 570.00 | | 340 201.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | -64 673.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 544.00 | 134 395.00 | | 117 544.00 |
DL TOTAL (I) | 510 775.00 | 393 231.00 | | 510 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 917.00 | 190 750.00 | | 163 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 525.00 | | | 641 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 777.00 | 665 931.00 | | 76 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 733.00 | 114 461.00 | | 104 733.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 12 001.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 981.00 | 983 144.00 | | 986 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 756.00 | 1 376 375.00 | | 1 497 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 498.00 | 819 481.00 | | 245 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 874.00 | | 1 225 874.00 | 1 225 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 874.00 | | 1 225 874.00 | 1 225 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | 2 250.00 | | 1 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 249.00 | | | -120 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 822.00 | 1 936.00 | | 37 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 685.00 | 966 476.00 | | 1 258 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 142.00 | 832 081.00 | | 1 141 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 544.00 | 134 395.00 | | 117 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 463.00 | | 504 714.00 | 983 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 561 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 611.00 | 1 016 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 611.00 | 451 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | 1 965.00 | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 764.00 | | 39 250.00 | 882 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 098.00 | | 463 499.00 | 99 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 855.00 | 72 705.00 | 470 610.00 | 552 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 855.00 | 72 365.00 | 470 610.00 | 552 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 525.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 641 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 499.00 | 463 499.00 | | 463 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 132 980.00 | | | 132 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 716.00 | 27 758.00 | 115 869.00 | 163 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 980.00 | 604 882.00 | 98.00 | 604 980.00 |
VW T.V.A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 981.00 | 245 498.00 | 259 869.00 | 986 981.00 |