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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 521.00 | 81 867.00 | 21 654.00 | 103 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 161.00 | 383 527.00 | 124 634.00 | 508 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 346.00 | 467 359.00 | 147 987.00 | 615 346.00 |
BT Marchandises | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BZ Autres créances | 818 347.00 | | 818 347.00 | 818 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 804.00 | | 135 804.00 | 135 804.00 |
CF Disponibilités | 527 285.00 | | 527 285.00 | 527 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 132.00 | | 1 499 132.00 | 1 499 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 479.00 | 467 359.00 | 1 647 119.00 | 2 114 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DG Autres réserves | 765 988.00 | 732 691.00 | | 765 988.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 318.00 | 48 639.00 | | -36 318.00 |
DL TOTAL (I) | 782 938.00 | 834 268.00 | | 782 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 806.00 | 150 660.00 | | 110 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 725.00 | 570 725.00 | | 570 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 116.00 | 57 369.00 | | 73 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 484.00 | 89 595.00 | | 109 484.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 181.00 | 868 397.00 | | 864 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 119.00 | 1 702 666.00 | | 1 647 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 725.00 | | | 570 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 337.00 | | 968 337.00 | 968 337.00 |
FG Production vendue services | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 701.00 | | 1 017 701.00 | 1 017 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 313.00 | 68.00 | | 28 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 388.00 | 68.00 | | 28 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 313.00 | -68.00 | | -28 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 983.00 | 699 333.00 | | 1 062 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 301.00 | 650 694.00 | | 1 099 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 318.00 | 48 639.00 | | -36 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 770.00 | | 86 651.00 | 528 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 615 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 030.00 | | 86 651.00 | 525 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 445.00 | 51 915.00 | | 415 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 480.00 | 51 915.00 | | 413 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 725.00 | | 144 000.00 | 570 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VB T. V. A. | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
VC Groupe et associés | 713 955.00 | 713 955.00 | | 713 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 713.00 | 47 641.00 | 63 072.00 | 110 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 433.00 | 824 335.00 | 98.00 | 824 433.00 |
VW T.V.A. | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 181.00 | 230 384.00 | 207 072.00 | 864 181.00 |