| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 405.00 | 72 379.00 | 26.00 | 72 405.00 |
AP Constructions | 779 976.00 | 496 886.00 | 283 090.00 | 779 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 357.00 | 19 095.00 | 10 262.00 | 29 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 496.00 | 191 770.00 | 102 726.00 | 294 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 829.00 | 780 130.00 | 458 699.00 | 1 238 829.00 |
BN En cours de production de biens | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BP En cours de production de services | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BT Marchandises | 6 129 916.00 | 166 987.00 | 5 962 929.00 | 6 129 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 225.00 | 20 698.00 | 773 527.00 | 794 225.00 |
BZ Autres créances | 528 882.00 | | 528 882.00 | 528 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 511 534.00 | | 511 534.00 | 511 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 815.00 | 187 685.00 | 7 812 130.00 | 7 999 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 644.00 | 967 815.00 | 8 270 829.00 | 9 238 644.00 |
CU Autres participations | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339 959.00 | 1 292 682.00 | | 1 339 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 867.00 | 197 277.00 | | 177 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 826.00 | 2 039 959.00 | | 2 067 826.00 |
DP Provisions pour risques | 96 861.00 | 34 442.00 | | 96 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 861.00 | 34 442.00 | | 96 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 482.00 | 595 445.00 | | 550 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 978.00 | 768 615.00 | | 890 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 838.00 | 30 121.00 | | 62 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 658.00 | 3 249 326.00 | | 3 989 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 288.00 | 527 796.00 | | 388 288.00 |
EA Autres dettes | 72 328.00 | 59 494.00 | | 72 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 571.00 | 105 166.00 | | 151 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 143.00 | 5 335 963.00 | | 6 106 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 829.00 | 7 410 364.00 | | 8 270 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 397 950.00 | 5 335 963.00 | | 5 397 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 486 725.00 | -35 923.00 | 25 450 801.00 | 25 486 725.00 |
FG Production vendue services | 1 767 508.00 | | 1 767 508.00 | 1 767 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 254 232.00 | -35 923.00 | 27 218 309.00 | 27 254 232.00 |
FM Production stockée | | | -936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 648 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 209 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 311 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 377 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 522.00 | 316 873.00 | | 200 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 42 732.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 352 732.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | -594.00 | | 7 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 376.00 | 13 474.00 | | 19 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 855.00 | 51 308.00 | | 65 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 662 503.00 | 28 036 602.00 | | 27 662 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 484 637.00 | 27 839 325.00 | | 27 484 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 867.00 | 197 277.00 | | 177 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 476.00 | 21 430.00 | | 19 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 213.00 | | 79 108.00 | 1 207 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 491.00 | 1 238 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 491.00 | 1 176 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 617.00 | | 79 108.00 | 1 144 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 264.00 | 119 359.00 | 47 493.00 | 708 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 264.00 | 119 359.00 | 47 493.00 | 708 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 442.00 | 96 861.00 | 34 442.00 | 34 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 927.00 | 166 987.00 | 180 927.00 | 180 927.00 |
6T Sur comptes clients | 29 462.00 | 6 642.00 | 15 406.00 | 29 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 389.00 | 173 629.00 | 196 333.00 | 210 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 831.00 | 270 490.00 | 230 775.00 | 244 831.00 |
UG ‐ Financières | | 270 490.00 | 230 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 262.00 | 48 762.00 | 192 000.00 | 273 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 658.00 | 3 989 658.00 | | 3 989 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 064.00 | 183 064.00 | | 183 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 571.00 | 151 571.00 | | 151 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 780 048.00 | | | 780 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VB T. V. A. | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 482.00 | 66 789.00 | 66 006.00 | 199 482.00 |
VI Groupe et associés | 617 716.00 | 617 716.00 | | 617 716.00 |
VP Divers | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 855.00 | | | 432 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 261.00 | 1 348 007.00 | 33 254.00 | 1 381 261.00 |
VW T.V.A. | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 305.00 | 5 335 112.00 | 609 006.00 | 6 043 305.00 |