| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
AP Constructions | 761 341.00 | 569 050.00 | 192 291.00 | 761 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 565.00 | 15 655.00 | 10 910.00 | 26 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 880.00 | 204 587.00 | 57 293.00 | 261 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 786.00 | 861 696.00 | 323 090.00 | 1 184 786.00 |
BN En cours de production de biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 6 247 542.00 | 165 321.00 | 6 082 221.00 | 6 247 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 529.00 | 18 118.00 | 538 411.00 | 556 529.00 |
BZ Autres créances | 691 471.00 | | 691 471.00 | 691 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 630 930.00 | | 630 930.00 | 630 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 171 443.00 | 183 439.00 | 7 988 004.00 | 8 171 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 229.00 | 1 045 135.00 | 8 311 094.00 | 9 356 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
CU Autres participations | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 825.00 | 1 339 959.00 | | 1 367 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 722.00 | 177 867.00 | | 248 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 547.00 | 2 067 826.00 | | 2 166 547.00 |
DP Provisions pour risques | 109 324.00 | 96 861.00 | | 109 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 324.00 | 96 861.00 | | 109 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 693.00 | 550 482.00 | | 483 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 620.00 | 890 978.00 | | 945 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 623.00 | 62 838.00 | | 84 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 147.00 | 3 989 658.00 | | 3 717 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 493.00 | 388 288.00 | | 414 493.00 |
EA Autres dettes | 49 950.00 | 72 328.00 | | 49 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 696.00 | 151 571.00 | | 339 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 223.00 | 6 106 143.00 | | 6 035 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 311 094.00 | 8 270 829.00 | | 8 311 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 578 792.00 | 6 106 143.00 | | 5 578 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 790 362.00 | -32 808.00 | 26 757 554.00 | 26 790 362.00 |
FG Production vendue services | 2 004 450.00 | | 2 004 450.00 | 2 004 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 794 811.00 | -32 808.00 | 28 762 004.00 | 28 794 811.00 |
FM Production stockée | | | 2 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 290 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 301 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 914 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 128.00 | 200 522.00 | | 306 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 631.00 | 7 200.00 | | 25 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 631.00 | 7 200.00 | | 25 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 999.00 | 7 200.00 | | 14 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 136.00 | 19 376.00 | | 29 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 883.00 | 65 855.00 | | 102 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 325 121.00 | 27 662 503.00 | | 29 325 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 076 399.00 | 27 484 637.00 | | 29 076 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 722.00 | 177 867.00 | | 248 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 045.00 | 19 476.00 | | 22 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 829.00 | | 40 593.00 | 1 238 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 636.00 | 1 184 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 636.00 | 1 122 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 233.00 | | 40 593.00 | 1 176 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 130.00 | 165 571.00 | 84 004.00 | 780 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 130.00 | 165 571.00 | 84 004.00 | 780 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 861.00 | 59 324.00 | 46 861.00 | 96 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 987.00 | 165 321.00 | 166 987.00 | 166 987.00 |
6T Sur comptes clients | 20 698.00 | 3 022.00 | 5 602.00 | 20 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 685.00 | 168 343.00 | 172 589.00 | 187 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 546.00 | 227 667.00 | 219 450.00 | 284 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 667.00 | 219 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 262.00 | 225 262.00 | | 225 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 147.00 | 3 717 147.00 | | 3 717 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 770.00 | 209 770.00 | | 209 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 696.00 | 339 696.00 | | 339 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 542 433.00 | | | 542 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VB T. V. A. | 150 631.00 | | | 150 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 693.00 | 27 262.00 | 48 526.00 | 132 693.00 |
VI Groupe et associés | 720 358.00 | 720 358.00 | | 720 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
VP Divers | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 126.00 | | | 488 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 297.00 | 1 313 297.00 | | 1 313 297.00 |
VW T.V.A. | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 600.00 | 5 494 169.00 | 399 526.00 | 5 950 600.00 |