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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 755.00 | 75 256.00 | 15 498.00 | 90 755.00 |
AP Constructions | 1 142 486.00 | 676 190.00 | 466 297.00 | 1 142 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 897.00 | 24 363.00 | 6 534.00 | 30 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 929.00 | 291 447.00 | 148 482.00 | 439 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 663.00 | 1 067 255.00 | 699 407.00 | 1 766 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BP En cours de production de services | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BT Marchandises | 8 213 152.00 | 233 289.00 | 7 979 863.00 | 8 213 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 803.00 | 11 174.00 | 429 629.00 | 440 803.00 |
BZ Autres créances | 595 982.00 | | 595 982.00 | 595 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 868 413.00 | | 868 413.00 | 868 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 185 208.00 | 244 463.00 | 9 940 745.00 | 10 185 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 871.00 | 1 311 718.00 | 10 640 152.00 | 11 951 871.00 |
CU Autres participations | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 503 122.00 | 1 468 794.00 | | 1 503 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 447.00 | 194 327.00 | | 210 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 569.00 | 2 213 122.00 | | 2 263 569.00 |
DP Provisions pour risques | 93 629.00 | 101 780.00 | | 93 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 629.00 | 101 780.00 | | 93 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 188.00 | 1 054 874.00 | | 1 806 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 242.00 | 1 022 940.00 | | 1 058 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 940.00 | 6 786 367.00 | | 4 671 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 340.00 | 432 715.00 | | 393 340.00 |
EA Autres dettes | 28 244.00 | 229 383.00 | | 28 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 000.00 | 182 222.00 | | 325 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 282 954.00 | 9 708 500.00 | | 8 282 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 640 152.00 | 12 023 402.00 | | 10 640 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 376 477.00 | 9 247 826.00 | | 7 376 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 000.00 | 501 000.00 | | 1 301 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 382 955.00 | | 29 382 955.00 | 29 382 955.00 |
FD Production vendue biens | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FG Production vendue services | 1 515 613.00 | | 1 515 613.00 | 1 515 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 899 024.00 | | 30 899 024.00 | 30 899 024.00 |
FM Production stockée | | | -12 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 418 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 432 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 629.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 301 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 859.00 | 234 144.00 | | 195 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 377.00 | | | 187 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 508.00 | 18 300.00 | | 16 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 885.00 | 18 300.00 | | 203 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 594.00 | 18 300.00 | | 196 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 061.00 | 98 926.00 | | 74 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 628 806.00 | 33 875 900.00 | | 31 628 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 418 358.00 | 33 681 572.00 | | 31 418 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 447.00 | 194 327.00 | | 210 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 545.00 | 29 665.00 | | 34 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 807.00 | | 76 979.00 | 1 734 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 123.00 | 1 766 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 123.00 | 1 704 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 211.00 | | 76 979.00 | 1 672 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 189.00 | 138 516.00 | 37 832.00 | 953 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 189.00 | 138 516.00 | 37 832.00 | 953 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 780.00 | 93 629.00 | 101 780.00 | 101 780.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 382.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 230 755.00 | 233 289.00 | 230 755.00 | 230 755.00 |
6T Sur comptes clients | 13 595.00 | 1 279.00 | 3 700.00 | 13 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 350.00 | 247 950.00 | 234 455.00 | 244 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 130.00 | 341 579.00 | 336 235.00 | 346 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 579.00 | 336 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 940.00 | 4 671 940.00 | | 4 671 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 430 941.00 | 430 941.00 | | 430 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VB T. V. A. | 155 404.00 | 155 404.00 | | 155 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 666.00 | 802 666.00 | 501 000.00 | 1 303 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 522.00 | 97 045.00 | 339 884.00 | 502 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 480.00 | 1 057 480.00 | | 1 057 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 578.00 | 440 578.00 | | 440 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 268.00 | 1 088 014.00 | 33 254.00 | 1 121 268.00 |
VW T.V.A. | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 282 954.00 | 7 376 477.00 | 840 884.00 | 8 282 954.00 |