| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 918.00 | 83 580.00 | 9 338.00 | 92 918.00 |
AP Constructions | 1 191 662.00 | 806 528.00 | 385 134.00 | 1 191 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 897.00 | 29 216.00 | 1 681.00 | 30 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 389.00 | 288 552.00 | 120 837.00 | 409 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 462.00 | 1 207 876.00 | 579 585.00 | 1 787 462.00 |
BN En cours de production de biens | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BP En cours de production de services | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
BT Marchandises | 12 522 526.00 | 270 619.00 | 12 251 907.00 | 12 522 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 245.00 | 12 586.00 | 1 952 660.00 | 1 965 245.00 |
BZ Autres créances | 1 184 283.00 | | 1 184 283.00 | 1 184 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 813 673.00 | 283 205.00 | 15 530 469.00 | 15 813 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 601 135.00 | 1 491 081.00 | 16 110 054.00 | 17 601 135.00 |
CU Autres participations | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 614 778.00 | 1 553 569.00 | | 1 614 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 350.00 | 221 208.00 | | 239 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 128.00 | 2 324 778.00 | | 2 404 128.00 |
DP Provisions pour risques | 54 808.00 | 100 599.00 | | 54 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 808.00 | 100 599.00 | | 54 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 253.00 | 1 124 777.00 | | 1 846 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 191.00 | 1 156 383.00 | | 1 375 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 899 851.00 | 3 398 977.00 | | 9 899 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 437.00 | 437 902.00 | | 371 437.00 |
EA Autres dettes | 84 592.00 | 111 606.00 | | 84 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 794.00 | 101 098.00 | | 73 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 651 118.00 | 6 330 743.00 | | 13 651 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 110 054.00 | 8 756 120.00 | | 16 110 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 411 275.00 | 5 985 360.00 | | 13 411 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 870.00 | 675 101.00 | | 999 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 283 639.00 | | 25 283 639.00 | 25 283 639.00 |
FG Production vendue services | 1 611 749.00 | | 1 611 749.00 | 1 611 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 895 389.00 | | 26 895 389.00 | 26 895 389.00 |
FM Production stockée | | | -8 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 428 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 667 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 018 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 808.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 060 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 447.00 | 253 321.00 | | 194 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 853.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 36 722.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | 37 575.00 | | 8 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 9 902.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 727.00 | 27 673.00 | | 7 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 365.00 | 78 352.00 | | 64 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 444 677.00 | 30 232 999.00 | | 27 444 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 205 327.00 | 30 011 791.00 | | 27 205 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 350.00 | 221 208.00 | | 239 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 260.00 | 48 109.00 | | 77 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 016.00 | | 57 220.00 | 1 737 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 774.00 | 1 787 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 1 724 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 420.00 | | 57 220.00 | 1 674 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 799.00 | 117 852.00 | 6 774.00 | 1 096 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 799.00 | 117 852.00 | 6 774.00 | 1 096 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 599.00 | 54 808.00 | 100 599.00 | 100 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 735.00 | 270 619.00 | 245 735.00 | 245 735.00 |
6T Sur comptes clients | 9 084.00 | 4 418.00 | 916.00 | 9 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 819.00 | 275 037.00 | 246 651.00 | 254 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 418.00 | 329 845.00 | 347 250.00 | 355 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 845.00 | 347 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 899 851.00 | 9 899 851.00 | | 9 899 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 626.00 | 149 626.00 | | 149 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 849.00 | 139 849.00 | | 139 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 159.00 | 1 950 159.00 | | 1 950 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VB T. V. A. | 851 076.00 | 851 076.00 | | 851 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 870.00 | 999 870.00 | | 999 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 383.00 | 606 540.00 | 229 408.00 | 846 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 429.00 | 1 374 429.00 | | 1 374 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 207.00 | 333 207.00 | | 333 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 772.00 | 3 186 518.00 | 33 254.00 | 3 219 772.00 |
VW T.V.A. | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 651 118.00 | 13 411 275.00 | 229 408.00 | 13 651 118.00 |