| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
AP Constructions | 949 953.00 | 567 640.00 | 382 313.00 | 949 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 897.00 | 18 406.00 | 12 491.00 | 30 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 879.00 | 234 006.00 | 121 873.00 | 355 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 193.00 | 892 456.00 | 598 737.00 | 1 491 193.00 |
BN En cours de production de biens | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BP En cours de production de services | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BT Marchandises | 7 400 967.00 | 208 035.00 | 7 192 932.00 | 7 400 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 096.00 | 13 595.00 | 408 501.00 | 422 096.00 |
BZ Autres créances | 808 202.00 | | 808 202.00 | 808 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 521 761.00 | | 521 761.00 | 521 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 208 775.00 | 221 630.00 | 8 987 145.00 | 9 208 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 968.00 | 1 114 086.00 | 9 585 883.00 | 10 699 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
CU Autres participations | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 547.00 | 1 367 825.00 | | 1 416 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 248.00 | 248 722.00 | | 212 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 795.00 | 2 166 547.00 | | 2 178 795.00 |
DP Provisions pour risques | 37 651.00 | 109 324.00 | | 37 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 651.00 | 109 324.00 | | 37 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 088.00 | 483 693.00 | | 971 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 275.00 | 945 620.00 | | 922 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 338.00 | 84 623.00 | | 64 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 718.00 | 3 717 147.00 | | 4 556 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 367.00 | 414 493.00 | | 412 367.00 |
EA Autres dettes | 287 772.00 | 49 950.00 | | 287 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 880.00 | 339 696.00 | | 154 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 369 437.00 | 6 035 223.00 | | 7 369 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 585 883.00 | 8 311 094.00 | | 9 585 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 643 514.00 | 5 578 792.00 | | 6 643 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 000.00 | 351 000.00 | | 551 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 398 412.00 | | 27 398 412.00 | 27 398 412.00 |
FD Production vendue biens | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 1 959 543.00 | | 1 959 543.00 | 1 959 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 358 088.00 | | 29 358 088.00 | 29 358 088.00 |
FM Production stockée | | | 6 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 900 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 078 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 153 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 651.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 626 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 748.00 | 306 128.00 | | 254 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 490.00 | 25 631.00 | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490.00 | 25 631.00 | | 5 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 286.00 | 10 632.00 | | 25 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 796.00 | 14 999.00 | | -19 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 371.00 | 102 883.00 | | 35 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 919 472.00 | 29 325 121.00 | | 29 919 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 707 224.00 | 29 076 399.00 | | 29 707 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 248.00 | 248 722.00 | | 212 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 927.00 | 22 045.00 | | 27 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 786.00 | | 372 061.00 | 1 184 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 654.00 | 1 491 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 654.00 | 1 428 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 190.00 | | 372 061.00 | 1 122 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 696.00 | 96 416.00 | 65 656.00 | 861 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 696.00 | 96 416.00 | 65 656.00 | 861 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 324.00 | 37 651.00 | 109 324.00 | 109 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 321.00 | 208 035.00 | 165 321.00 | 165 321.00 |
6T Sur comptes clients | 18 118.00 | 2 439.00 | 6 962.00 | 18 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 439.00 | 210 474.00 | 172 283.00 | 183 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 763.00 | 248 125.00 | 281 607.00 | 292 763.00 |
UG ‐ Financières | | 248 125.00 | 281 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 718.00 | 4 556 718.00 | | 4 556 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 857.00 | 156 857.00 | | 156 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 655.00 | 187 655.00 | | 187 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 772.00 | 287 772.00 | | 287 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 880.00 | 154 880.00 | | 154 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 407 884.00 | 407 884.00 | | 407 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VB T. V. A. | 186 062.00 | 186 062.00 | | 186 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 000.00 | 200 000.00 | 351 000.00 | 551 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 088.00 | 45 165.00 | 306 230.00 | 420 088.00 |
VI Groupe et associés | 921 513.00 | 921 513.00 | | 921 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 214.00 | | | 327 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
VP Divers | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 801.00 | 545 801.00 | | 545 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 926.00 | 1 299 926.00 | | 1 299 926.00 |
VW T.V.A. | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 305 099.00 | 6 579 176.00 | 657 230.00 | 7 305 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |