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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
AP Constructions | 1 131 744.00 | 610 489.00 | 521 255.00 | 1 131 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 897.00 | 21 384.00 | 9 513.00 | 30 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 165.00 | 248 911.00 | 188 254.00 | 437 165.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 807.00 | 953 189.00 | 781 618.00 | 1 734 807.00 |
BN En cours de production de biens | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BP En cours de production de services | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BT Marchandises | 9 279 155.00 | 230 755.00 | 9 048 400.00 | 9 279 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 248.00 | 13 595.00 | 843 653.00 | 857 248.00 |
BZ Autres créances | 807 578.00 | | 807 578.00 | 807 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 478 359.00 | | 478 359.00 | 478 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 486 134.00 | 244 350.00 | 11 241 784.00 | 11 486 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 941.00 | 1 197 539.00 | 12 023 402.00 | 13 220 941.00 |
CU Autres participations | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 468 794.00 | 1 416 547.00 | | 1 468 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 327.00 | 212 248.00 | | 194 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 122.00 | 2 178 795.00 | | 2 213 122.00 |
DP Provisions pour risques | 101 780.00 | 37 651.00 | | 101 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 780.00 | 37 651.00 | | 101 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 874.00 | 971 088.00 | | 1 054 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 940.00 | 922 275.00 | | 1 022 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786 367.00 | 4 556 718.00 | | 6 786 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 715.00 | 412 367.00 | | 432 715.00 |
EA Autres dettes | 229 383.00 | 287 772.00 | | 229 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 222.00 | 154 880.00 | | 182 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 708 500.00 | 7 369 437.00 | | 9 708 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 023 402.00 | 9 585 883.00 | | 12 023 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 247 826.00 | 6 643 514.00 | | 9 247 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 000.00 | 551 000.00 | | 501 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 376 890.00 | | 31 376 890.00 | 31 376 890.00 |
FD Production vendue biens | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 1 980 203.00 | | 1 980 203.00 | 1 980 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 357 167.00 | | 33 357 167.00 | 33 357 167.00 |
FM Production stockée | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 846 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 204 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 878 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 509 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 144.00 | 254 748.00 | | 234 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 5 490.00 | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | 5 490.00 | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 300.00 | -19 796.00 | | 18 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 926.00 | 35 371.00 | | 98 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 875 900.00 | 29 919 472.00 | | 33 875 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 681 572.00 | 29 707 224.00 | | 33 681 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 327.00 | 212 248.00 | | 194 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 665.00 | 27 927.00 | | 29 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 193.00 | | 319 965.00 | 1 491 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 464.00 | 56 887.00 | 1 734 807.00 | 19 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | 56 887.00 | 1 672 211.00 | 19 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 597.00 | | 319 965.00 | 1 428 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 456.00 | 117 620.00 | 56 887.00 | 892 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 456.00 | 117 620.00 | 56 887.00 | 892 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 651.00 | 101 780.00 | 37 651.00 | 37 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 035.00 | 230 755.00 | 208 035.00 | 208 035.00 |
6T Sur comptes clients | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 630.00 | 230 755.00 | 208 035.00 | 221 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 281.00 | 332 535.00 | 245 686.00 | 259 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 535.00 | 245 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786 367.00 | 6 786 367.00 | | 6 786 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 648.00 | 212 648.00 | | 212 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 383.00 | 229 383.00 | | 229 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 846 270.00 | 846 270.00 | | 846 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VB T. V. A. | 345 957.00 | 345 957.00 | | 345 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 874.00 | 93 200.00 | 365 262.00 | 553 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 178.00 | 1 022 178.00 | | 1 022 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 921.00 | 460 921.00 | | 460 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 397.00 | 1 700 143.00 | 33 254.00 | 1 733 397.00 |
VW T.V.A. | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 708 500.00 | 9 247 826.00 | 365 262.00 | 9 708 500.00 |