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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 755.00 | 79 199.00 | 11 556.00 | 90 755.00 |
AP Constructions | 1 188 962.00 | 743 004.00 | 445 958.00 | 1 188 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 897.00 | 27 202.00 | 3 695.00 | 30 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 807.00 | 247 394.00 | 116 413.00 | 363 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 016.00 | 1 096 799.00 | 640 218.00 | 1 737 016.00 |
BN En cours de production de biens | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BP En cours de production de services | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BT Marchandises | 6 504 482.00 | 245 735.00 | 6 258 747.00 | 6 504 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 012.00 | 9 084.00 | 794 928.00 | 804 012.00 |
BZ Autres créances | 881 311.00 | | 881 311.00 | 881 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 370 721.00 | 254 819.00 | 8 115 902.00 | 8 370 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 737.00 | 1 351 618.00 | 8 756 120.00 | 10 107 737.00 |
CU Autres participations | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 553 569.00 | 1 503 122.00 | | 1 553 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 208.00 | 210 447.00 | | 221 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 778.00 | 2 263 569.00 | | 2 324 778.00 |
DP Provisions pour risques | 100 599.00 | 93 629.00 | | 100 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 599.00 | 93 629.00 | | 100 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 777.00 | 1 806 188.00 | | 1 124 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 383.00 | 1 058 242.00 | | 1 156 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 977.00 | 4 671 940.00 | | 3 398 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 902.00 | 393 340.00 | | 437 902.00 |
EA Autres dettes | 111 606.00 | 28 244.00 | | 111 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 098.00 | 325 000.00 | | 101 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 743.00 | 8 282 954.00 | | 6 330 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 120.00 | 10 640 152.00 | | 8 756 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 360.00 | 7 376 477.00 | | 5 985 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 101.00 | 1 301 000.00 | | 675 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 645 890.00 | | 27 645 890.00 | 27 645 890.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 952 946.00 | | 1 952 946.00 | 1 952 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 598 836.00 | | 29 598 836.00 | 29 598 836.00 |
FM Production stockée | | | 29 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 186 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 441 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 886 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 321.00 | 195 859.00 | | 253 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 187 377.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 722.00 | 16 508.00 | | 36 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 575.00 | 203 885.00 | | 37 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 902.00 | 7 292.00 | | 9 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 902.00 | 7 292.00 | | 9 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 673.00 | 196 594.00 | | 27 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 352.00 | 74 061.00 | | 78 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 232 999.00 | 31 628 806.00 | | 30 232 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 011 791.00 | 31 418 358.00 | | 30 011 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 208.00 | 210 447.00 | | 221 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 109.00 | 34 545.00 | | 48 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 663.00 | | 68 177.00 | 1 766 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 824.00 | 1 737 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 824.00 | 1 674 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 067.00 | | 68 177.00 | 1 704 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 873.00 | 130 847.00 | 87 921.00 | 1 053 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 873.00 | 130 847.00 | 87 921.00 | 1 053 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 629.00 | 61 733.00 | 54 763.00 | 93 629.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 289.00 | 245 735.00 | 233 289.00 | 233 289.00 |
6T Sur comptes clients | 11 174.00 | 800.00 | 2 890.00 | 11 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 845.00 | 246 535.00 | 249 561.00 | 257 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 474.00 | 308 268.00 | 304 324.00 | 351 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 268.00 | 304 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 977.00 | 3 398 977.00 | | 3 398 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 468.00 | 187 468.00 | | 187 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 890.00 | 146 890.00 | | 146 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 606.00 | 111 606.00 | | 111 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 254.00 | | 33 254.00 | 33 254.00 |
UX Autres créances clients | 795 181.00 | 795 181.00 | | 795 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |
VC Groupe et associés | 174 101.00 | 174 101.00 | | 174 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 101.00 | 675 101.00 | | 675 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 676.00 | 104 293.00 | 323 681.00 | 449 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 621.00 | 1 155 621.00 | | 1 155 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 205.00 | 576 205.00 | | 576 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 696.00 | 1 726 442.00 | 33 254.00 | 1 759 696.00 |
VW T.V.A. | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 743.00 | 5 985 360.00 | 323 681.00 | 6 330 743.00 |