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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 544.00 | 8 848.00 | 235 697.00 | 244 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 701.00 | 179.00 | 36 522.00 | 36 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 245.00 | 9 027.00 | 1 072 219.00 | 1 081 245.00 |
BT Marchandises | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BZ Autres créances | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 545.00 | 9 027.00 | 1 167 519.00 | 1 176 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 258 550.00 | 217 502.00 | | 258 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 360.00 | 41 048.00 | | -44 360.00 |
DL TOTAL (I) | 293 391.00 | 337 750.00 | | 293 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 711.00 | 521 948.00 | | 687 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 4 606.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 682.00 | 59 025.00 | | 157 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 176.00 | 21 441.00 | | 24 176.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 128.00 | 607 020.00 | | 874 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 519.00 | 944 771.00 | | 1 167 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 207.00 | | 245 059.00 | 881 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 020.00 | 1 081 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 020.00 | 244 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 130.00 | | 240 435.00 | 49 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 077.00 | | 4 624.00 | 32 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 333.00 | 10 817.00 | 18 303.00 | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | 10 817.00 | 18 303.00 | 16 333.00 |