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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 281.00 | 85 590.00 | 167 691.00 | 253 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 701.00 | 179.00 | 36 522.00 | 36 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 982.00 | 85 769.00 | 1 009 213.00 | 1 094 982.00 |
BT Marchandises | 100 782.00 | | 100 782.00 | 100 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BZ Autres créances | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 896.00 | | 136 896.00 | 136 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 878.00 | 85 769.00 | 1 146 109.00 | 1 231 878.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 317 275.00 | 258 550.00 | | 317 275.00 |
DH Report à nouveau | | -11 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 384.00 | 70 290.00 | | 76 384.00 |
DL TOTAL (I) | 472 859.00 | 396 475.00 | | 472 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 445.00 | 567 413.00 | | 538 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 27 111.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 147.00 | 181 183.00 | | 92 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 999.00 | 38 674.00 | | 41 999.00 |
EA Autres dettes | | 20 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 250.00 | 834 694.00 | | 673 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 109.00 | 1 231 169.00 | | 1 146 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 689.00 | 6 293.00 | | 1 088 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 094 982.00 | | | 1 094 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 281.00 | | | 253 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 988.00 | 1 293.00 | | 251 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 701.00 | 5 000.00 | | 36 701.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 978.00 | 26 612.00 | | 58 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 978.00 | 26 612.00 | | 58 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179.00 | | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | | 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
UX Autres créances clients | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 704.00 | 63 899.00 | 254 344.00 | 487 704.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 573.00 | 31 872.00 | 36 701.00 | 68 573.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 250.00 | 249 445.00 | 254 344.00 | 673 250.00 |