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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 228.00 | 109 265.00 | 145 963.00 | 255 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 701.00 | 179.00 | 36 522.00 | 36 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 929.00 | 109 444.00 | 987 485.00 | 1 096 929.00 |
BT Marchandises | 126 136.00 | | 126 136.00 | 126 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BZ Autres créances | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
CF Disponibilités | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 969.00 | 109 444.00 | 1 181 525.00 | 1 290 969.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 393 659.00 | 317 275.00 | | 393 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 426.00 | 76 384.00 | | 65 426.00 |
DL TOTAL (I) | 538 285.00 | 472 859.00 | | 538 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 871.00 | 538 445.00 | | 463 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 658.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 92 147.00 | | 120 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 929.00 | 41 999.00 | | 55 929.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 240.00 | 673 250.00 | | 643 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 525.00 | 1 146 109.00 | | 1 181 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 982.00 | | 2 563.00 | 1 094 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 1 096 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 255 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 281.00 | | 2 563.00 | 253 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 590.00 | 24 291.00 | 617.00 | 85 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 590.00 | 24 291.00 | 617.00 | 85 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | | 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
UX Autres créances clients | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 812.00 | 78 161.00 | 254 562.00 | 436 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 967.00 | 57 266.00 | 36 701.00 | 93 967.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 240.00 | 284 589.00 | 254 562.00 | 643 240.00 |