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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 812.00 | 135 455.00 | 131 357.00 | 266 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 701.00 | 179.00 | 36 522.00 | 36 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 513.00 | 135 634.00 | 972 879.00 | 1 108 513.00 |
BT Marchandises | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BZ Autres créances | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
CF Disponibilités | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 402.00 | | 277 402.00 | 277 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 915.00 | 135 634.00 | 1 250 281.00 | 1 385 915.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 459 085.00 | 393 652.00 | | 459 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 684.00 | 65 426.00 | | 106 684.00 |
DL TOTAL (I) | 644 969.00 | 538 285.00 | | 644 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 064.00 | 463 871.00 | | 379 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 239.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 754.00 | 120 028.00 | | 153 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 700.00 | 55 929.00 | | 70 700.00 |
EA Autres dettes | | 2 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 312.00 | 643 240.00 | | 605 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 281.00 | 1 181 525.00 | | 1 250 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 471.00 | 284 589.00 | | 303 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 936.00 | 27 059.00 | | 14 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 929.00 | | 11 584.00 | 1 096 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 228.00 | | 11 584.00 | 255 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 265.00 | 26 190.00 | | 109 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 265.00 | 26 190.00 | | 109 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179.00 | | | 179.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | | 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 754.00 | 153 754.00 | | 153 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
UX Autres créances clients | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 129.00 | 62 288.00 | 258 808.00 | 364 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 613.00 | 65 912.00 | 36 701.00 | 102 613.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 312.00 | 303 471.00 | 258 808.00 | 605 312.00 |