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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 988.00 | 58 978.00 | 193 010.00 | 251 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 701.00 | 179.00 | 36 522.00 | 36 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 689.00 | 59 157.00 | 1 029 532.00 | 1 088 689.00 |
BT Marchandises | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
BZ Autres créances | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CF Disponibilités | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 637.00 | | 201 637.00 | 201 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 326.00 | 59 157.00 | 1 231 169.00 | 1 290 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
DH Report à nouveau | -11 566.00 | -44 359.00 | | -11 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 290.00 | 32 794.00 | | 70 290.00 |
DL TOTAL (I) | 396 475.00 | 326 185.00 | | 396 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 413.00 | 634 041.00 | | 567 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 111.00 | 56 055.00 | | 27 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 183.00 | 154 220.00 | | 181 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 674.00 | 29 579.00 | | 38 674.00 |
EA Autres dettes | 20 314.00 | 12 276.00 | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 694.00 | 886 170.00 | | 834 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 169.00 | 1 212 355.00 | | 1 231 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 990.00 | 335 795.00 | | 346 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 037.00 | 22 195.00 | | 17 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 441.00 | 2 248.00 | | 1 086 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088 689.00 | | | 1 088 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 988.00 | | | 251 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 740.00 | 2 248.00 | | 249 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 556.00 | 25 422.00 | | 33 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 556.00 | 25 422.00 | | 33 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 183.00 | 181 183.00 | | 181 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
UX Autres créances clients | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 376.00 | 62 672.00 | 254 041.00 | 550 376.00 |
VI Groupe et associés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 240.00 | 66 539.00 | 36 701.00 | 103 240.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 694.00 | 346 990.00 | 254 041.00 | 834 694.00 |