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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 740.00 | 33 556.00 | 216 184.00 | 249 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 701.00 | 179.00 | 36 522.00 | 36 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 441.00 | 33 735.00 | 1 052 706.00 | 1 086 441.00 |
BT Marchandises | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BZ Autres créances | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
CF Disponibilités | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 091.00 | 33 735.00 | 1 212 355.00 | 1 246 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
DH Report à nouveau | -44 359.00 | | | -44 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | -44 359.00 | | 32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 326 185.00 | 293 391.00 | | 326 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 041.00 | 687 711.00 | | 634 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 055.00 | 776.00 | | 56 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 220.00 | 157 682.00 | | 154 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 579.00 | 24 176.00 | | 29 579.00 |
EA Autres dettes | 12 276.00 | 3 783.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 170.00 | 874 127.00 | | 886 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 355.00 | 1 167 519.00 | | 1 212 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 795.00 | 262 280.00 | | 335 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 195.00 | 18 123.00 | | 22 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 245.00 | | 9 732.00 | 1 081 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 1 086 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 249 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 544.00 | | 9 732.00 | 244 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848.00 | 24 846.00 | 137.00 | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | 24 846.00 | 137.00 | 8 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
UX Autres créances clients | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 847.00 | 61 472.00 | 253 656.00 | 611 847.00 |
VI Groupe et associés | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 294.00 | 66 593.00 | 36 701.00 | 103 294.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 170.00 | 335 795.00 | 253 656.00 | 886 170.00 |