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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 46.00 | 1 602.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 799.00 | 164 209.00 | 115 590.00 | 279 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 701.00 | 179.00 | 36 522.00 | 36 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 148.00 | 164 434.00 | 958 714.00 | 1 123 148.00 |
BT Marchandises | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BZ Autres créances | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CF Disponibilités | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 927.00 | | 266 927.00 | 266 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 075.00 | 164 434.00 | 1 225 641.00 | 1 390 075.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 565 769.00 | 459 085.00 | | 565 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 054.00 | 106 684.00 | | 39 054.00 |
DL TOTAL (I) | 684 023.00 | 644 969.00 | | 684 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 696.00 | 379 064.00 | | 307 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 549.00 | 153 754.00 | | 176 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 389.00 | 70 700.00 | | 49 389.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 618.00 | 605 312.00 | | 541 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 641.00 | 1 250 281.00 | | 1 225 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 659.00 | 303 471.00 | | 302 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 513.00 | | 14 635.00 | 1 108 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 812.00 | | 14 635.00 | 266 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 455.00 | 28 799.00 | | 135 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 455.00 | 28 799.00 | | 135 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179.00 | | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | | | 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 549.00 | 176 549.00 | | 176 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
UX Autres créances clients | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 842.00 | 62 964.00 | 225 673.00 | 301 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 338.00 | 79 637.00 | 36 701.00 | 116 338.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 537.00 | 302 659.00 | 225 673.00 | 541 537.00 |