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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 803.00 | 7 671.00 | 49 132.00 | 56 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 300.00 | 11 653.00 | 28 648.00 | 40 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 330.00 | 7 179.00 | 20 151.00 | 27 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 439.00 | 26 503.00 | 97 937.00 | 124 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BT Marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
CF Disponibilités | 896 634.00 | | 896 634.00 | 896 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 532.00 | | 182 532.00 | 182 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 625.00 | | 1 113 625.00 | 1 113 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 064.00 | 26 503.00 | 1 211 561.00 | 1 238 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 566.00 | 277 411.00 | | 453 566.00 |
DL TOTAL (I) | 464 566.00 | 287 411.00 | | 464 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 345.00 | 444 140.00 | | 507 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 535.00 | 76 301.00 | | 96 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 720.00 | 59 479.00 | | 84 720.00 |
EA Autres dettes | 58 395.00 | 10 624.00 | | 58 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 996.00 | 590 544.00 | | 746 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 561.00 | 877 955.00 | | 1 211 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 996.00 | 590 544.00 | | 746 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 345.00 | | | 507 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 243.00 | | 11 701.00 | 142 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 505.00 | 124 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 505.00 | 124 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 237.00 | | 11 701.00 | 142 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793.00 | 43 215.00 | 29 505.00 | 12 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | 43 215.00 | 29 505.00 | 12 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 507 345.00 | 507 345.00 | | 507 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 532.00 | 182 532.00 | | 182 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 996.00 | 746 996.00 | | 746 996.00 |