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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 803.00 | 11 847.00 | 44 956.00 | 56 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 494.00 | 21 142.00 | 49 352.00 | 70 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 148.00 | 13 347.00 | 18 800.00 | 32 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 451.00 | 46 336.00 | 113 114.00 | 159 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BT Marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CF Disponibilités | 1 011 644.00 | | 1 011 644.00 | 1 011 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 004.00 | | 1 166 004.00 | 1 166 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 455.00 | 46 336.00 | 1 279 119.00 | 1 325 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 615.00 | 453 566.00 | | 535 615.00 |
DL TOTAL (I) | 546 615.00 | 464 566.00 | | 546 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 602.00 | 507 345.00 | | 520 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 577.00 | 96 535.00 | | 93 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 694.00 | 84 720.00 | | 61 694.00 |
EA Autres dettes | 56 630.00 | 58 395.00 | | 56 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 504.00 | 746 996.00 | | 732 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 119.00 | 1 211 561.00 | | 1 279 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 504.00 | 746 996.00 | | 732 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 602.00 | | | 520 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 439.00 | | 36 241.00 | 124 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 159 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 159 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 433.00 | | 36 241.00 | 124 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 503.00 | 21 063.00 | 1 229.00 | 26 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 503.00 | 21 063.00 | 1 229.00 | 26 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 577.00 | 93 577.00 | | 93 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VI Groupe et associés | 520 602.00 | 520 602.00 | | 520 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 688.00 | 121 688.00 | | 121 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 696.00 | 135 696.00 | | 135 696.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 504.00 | 732 504.00 | | 732 504.00 |