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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 942.00 | 57 537.00 | 193 405.00 | 250 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 864.00 | 162 475.00 | 238 389.00 | 400 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 475.00 | 36 218.00 | 23 257.00 | 59 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 582.00 | 256 230.00 | 455 351.00 | 711 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BT Marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
CF Disponibilités | 1 665 620.00 | | 1 665 620.00 | 1 665 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 857 528.00 | | 1 857 528.00 | 1 857 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 110.00 | 256 230.00 | 2 312 879.00 | 2 569 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 849 492.00 | | | 849 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 026.00 | 849 492.00 | | 497 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 519.00 | 860 492.00 | | 1 357 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 978.00 | | | 600 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | 247 231.00 | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 089.00 | 186 661.00 | | 214 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 432.00 | 153 360.00 | | 131 432.00 |
EA Autres dettes | | 98 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 361.00 | 685 561.00 | | 955 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 879.00 | 1 546 054.00 | | 2 312 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 312.00 | | 62 530.00 | 684 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 605.00 | 33 655.00 | 711 582.00 | 1 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 33 655.00 | 711 282.00 | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 012.00 | | 62 530.00 | 684 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 494.00 | 105 834.00 | 13 097.00 | 163 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 494.00 | 105 834.00 | 13 097.00 | 163 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 089.00 | 214 089.00 | | 214 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 978.00 | 600 978.00 | | 600 978.00 |
VI Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 437.00 | 124 437.00 | | 124 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 310.00 | 159 310.00 | | 159 310.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 361.00 | 955 361.00 | | 955 361.00 |