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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 362.00 | 100 286.00 | 171 075.00 | 271 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 606.00 | 331 653.00 | 281 952.00 | 613 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 706.00 | 54 243.00 | 73 463.00 | 127 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 073.00 | 486 183.00 | 527 890.00 | 1 014 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
BN En cours de production de biens | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BT Marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 1 689 050.00 | | 1 689 050.00 | 1 689 050.00 |
CF Disponibilités | 377 569.00 | | 377 569.00 | 377 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 146 972.00 | | 2 146 972.00 | 2 146 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 045.00 | 486 183.00 | 2 674 863.00 | 3 161 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 806.00 | 1 346 519.00 | | 2 025 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 581.00 | 679 287.00 | | 344 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 386.00 | 2 036 806.00 | | 2 381 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 721.00 | 20 249.00 | | 14 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 422.00 | 184 245.00 | | 179 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 333.00 | 71 267.00 | | 99 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 476.00 | 275 761.00 | | 293 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 863.00 | 2 312 567.00 | | 2 674 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 476.00 | 275 761.00 | | 293 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 631.00 | | 244 578.00 | 851 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 137.00 | 1 014 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 137.00 | 1 012 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 231.00 | | 244 578.00 | 850 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 376.00 | 136 761.00 | 14 954.00 | 364 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 376.00 | 136 761.00 | 14 954.00 | 364 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 422.00 | 179 422.00 | | 179 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 059.00 | 1 380 059.00 | | 1 380 059.00 |
VI Groupe et associés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 619.00 | | | 601 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 619.00 | | | 601 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 949.00 | 239 949.00 | | 239 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 916.00 | 1 689 916.00 | | 1 689 916.00 |
VW T.V.A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 476.00 | 293 476.00 | | 293 476.00 |