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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 267 600.00 | 78 415.00 | 189 184.00 | 267 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 729.00 | 239 527.00 | 209 202.00 | 448 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 902.00 | 46 433.00 | 47 469.00 | 93 902.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 631.00 | 364 376.00 | 487 255.00 | 851 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
BT Marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BZ Autres créances | 1 055 880.00 | | 1 055 880.00 | 1 055 880.00 |
CF Disponibilités | 696 596.00 | | 696 596.00 | 696 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 311.00 | | 1 825 311.00 | 1 825 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 943.00 | 364 376.00 | 2 312 567.00 | 2 676 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 519.00 | 849 492.00 | | 1 346 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 287.00 | 497 026.00 | | 679 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 806.00 | 1 357 519.00 | | 2 036 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 249.00 | 8 862.00 | | 20 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 245.00 | 214 089.00 | | 184 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 267.00 | 131 432.00 | | 71 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 761.00 | 955 361.00 | | 275 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 567.00 | 2 312 879.00 | | 2 312 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 761.00 | 955 361.00 | | 275 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 582.00 | | 141 501.00 | 711 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 851 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 850 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 282.00 | | 140 401.00 | 711 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 100.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 230.00 | 109 597.00 | 1 451.00 | 256 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 230.00 | 109 597.00 | 1 451.00 | 256 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 245.00 | 184 245.00 | | 184 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VC Groupe et associés | 947 700.00 | 947 700.00 | | 947 700.00 |
VI Groupe et associés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 619.00 | | | 601 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 010.00 | 1 063 010.00 | | 1 063 010.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 761.00 | 275 761.00 | | 275 761.00 |