| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 255 360.00 | 38 102.00 | 217 258.00 | 255 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 008.00 | 94 102.00 | 277 905.00 | 372 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 644.00 | 31 290.00 | 25 355.00 | 56 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 312.00 | 163 494.00 | 520 818.00 | 684 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BT Marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CF Disponibilités | 942 399.00 | | 942 399.00 | 942 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 236.00 | | 1 025 236.00 | 1 025 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 548.00 | 163 494.00 | 1 546 054.00 | 1 709 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 492.00 | 794 855.00 | | 849 492.00 |
DL TOTAL (I) | 860 492.00 | 805 855.00 | | 860 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 231.00 | 276 543.00 | | 247 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 241 859.00 | | 186 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 360.00 | 74 537.00 | | 153 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 049.00 | | |
EA Autres dettes | 98 310.00 | 44 851.00 | | 98 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 561.00 | 647 838.00 | | 685 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 054.00 | 1 453 694.00 | | 1 546 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 561.00 | 647 838.00 | | 685 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 472.00 | | 356 280.00 | 494 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 440.00 | 684 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 434.00 | 684 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 466.00 | | 355 980.00 | 494 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 300.00 | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 814.00 | 91 699.00 | 5 019.00 | 76 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 814.00 | 91 699.00 | 5 019.00 | 76 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VI Groupe et associés | 247 231.00 | 247 231.00 | | 247 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 561.00 | 685 561.00 | | 685 561.00 |