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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 303.00 | 17 676.00 | 105 627.00 | 123 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 494.00 | 37 525.00 | 123 968.00 | 161 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 255.00 | 21 614.00 | 26 642.00 | 48 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 414.00 | | 151 414.00 | 151 414.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 472.00 | 76 814.00 | 417 658.00 | 494 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 948 650.00 | | 948 650.00 | 948 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 036.00 | | 1 036 036.00 | 1 036 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 508.00 | 76 814.00 | 1 453 694.00 | 1 530 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 855.00 | 535 615.00 | | 794 855.00 |
DL TOTAL (I) | 805 855.00 | 546 615.00 | | 805 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 543.00 | 520 602.00 | | 276 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 859.00 | 93 577.00 | | 241 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 537.00 | 61 694.00 | | 74 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
EA Autres dettes | 44 851.00 | 56 630.00 | | 44 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 838.00 | 732 504.00 | | 647 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 694.00 | 1 279 119.00 | | 1 453 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 838.00 | 732 504.00 | | 647 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 451.00 | | 338 955.00 | 159 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 494 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 494 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 445.00 | | 338 955.00 | 159 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 336.00 | 34 412.00 | 3 934.00 | 46 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 336.00 | 34 412.00 | 3 934.00 | 46 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 859.00 | 241 859.00 | | 241 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VI Groupe et associés | 276 543.00 | 276 543.00 | | 276 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 838.00 | 647 838.00 | | 647 838.00 |