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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 681.00 | 223.00 | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 5 842.00 | 36 057.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 185.00 | 6 524.00 | 1 459 661.00 | 1 466 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 833.00 | | 281 833.00 | 281 833.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CF Disponibilités | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 755.00 | | 324 755.00 | 324 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 941.00 | 6 524.00 | 1 784 416.00 | 1 790 941.00 |
CU Autres participations | 1 423 380.00 | | 1 423 380.00 | 1 423 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 630.00 | | | 1 424 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 497.00 | | | 1 451 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 302.00 | | | 188 302.00 |
EA Autres dettes | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 919.00 | | | 332 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 416.00 | | | 1 784 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 755.00 | | | 302 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 896.00 | | 699 896.00 | 699 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 896.00 | | 699 896.00 | 699 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 329.00 | | | 710 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 462.00 | | | 683 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 466 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
UX Autres créances clients | 281 833.00 | | | 281 833.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 459.00 | 8 295.00 | 30 164.00 | 38 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 253.00 | 296 253.00 | | 296 253.00 |
VW T.V.A. | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 919.00 | 302 755.00 | 30 164.00 | 332 919.00 |