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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 103.00 | 238.00 | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 579.00 | 1 025.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 824.00 | 20 497.00 | 32 326.00 | 52 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 151.00 | 22 180.00 | 1 456 971.00 | 1 479 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 281.00 | | 225 281.00 | 225 281.00 |
BZ Autres créances | 407 347.00 | | 407 347.00 | 407 347.00 |
CF Disponibilités | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 993.00 | | 723 993.00 | 723 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 145.00 | 22 180.00 | 2 180 965.00 | 2 203 145.00 |
CU Autres participations | 1 423 380.00 | | 1 423 380.00 | 1 423 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 630.00 | | | 1 424 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
DG Autres réserves | 226 067.00 | | | 226 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 425.00 | | | 316 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 708.00 | | | 1 993 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 793.00 | | | 143 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 257.00 | | | 187 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 965.00 | | | 2 180 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 166.00 | | 1 056 166.00 | 1 056 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 166.00 | | 1 056 166.00 | 1 056 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 282.00 | | | 1 327 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 856.00 | | | 1 010 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 425.00 | | | 316 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 026.00 | | 11 124.00 | 1 468 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 305.00 | | 11 124.00 | 43 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 380.00 | | | 1 423 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901.00 | 13 278.00 | | 8 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 181.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 980.00 | 13 097.00 | | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
UX Autres créances clients | 225 281.00 | 225 281.00 | | 225 281.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 996.00 | 8 375.00 | 17 621.00 | 25 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VP Divers | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 562.00 | 367 562.00 | | 367 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 942.00 | 673 942.00 | | 673 942.00 |
VW T.V.A. | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 257.00 | 169 635.00 | 17 621.00 | 187 257.00 |