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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 862.00 | 6 376.00 | 16 485.00 | 22 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 3 817.00 | 1 020.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 695.00 | 71 396.00 | 15 298.00 | 86 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 975.00 | 81 590.00 | 1 456 385.00 | 1 537 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 653.00 | | 558 653.00 | 558 653.00 |
BZ Autres créances | 250 513.00 | | 250 513.00 | 250 513.00 |
CF Disponibilités | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 645.00 | | 869 645.00 | 869 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 621.00 | 81 590.00 | 2 326 031.00 | 2 407 621.00 |
CU Autres participations | 1 423 380.00 | | 1 423 380.00 | 1 423 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 630.00 | | | 1 424 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
DG Autres réserves | 350 530.00 | | | 350 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 585.00 | | | 246 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 988.00 | | | 2 101 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 501.00 | | | 199 501.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 043.00 | | | 224 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 031.00 | | | 2 326 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 043.00 | | | 224 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 292.00 | | 1 033 292.00 | 1 033 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 292.00 | | 1 033 292.00 | 1 033 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 773.00 | | | 1 286 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 188.00 | | | 1 040 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 585.00 | | | 246 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 822.00 | | 19 509.00 | 1 525 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 356.00 | | 1 537 975.00 | 7 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | 22 862.00 | 7 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | 16 256.00 | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 280.00 | | 3 253.00 | 88 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 580.00 | | | 1 423 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 223.00 | 11 367.00 | | 70 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 3 089.00 | | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 936.00 | 8 277.00 | | 66 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 558 653.00 | 558 653.00 | | 558 653.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 424.00 | 820 224.00 | 200.00 | 820 424.00 |
VW T.V.A. | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 043.00 | 224 043.00 | | 224 043.00 |