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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 1 877.00 | 1 928.00 | 3 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 1 662.00 | 3 175.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 568.00 | 51 763.00 | 29 804.00 | 81 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 767.00 | 55 304.00 | 1 458 463.00 | 1 513 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 303.00 | | 358 303.00 | 358 303.00 |
BZ Autres créances | 319 874.00 | | 319 874.00 | 319 874.00 |
CF Disponibilités | 275 937.00 | | 275 937.00 | 275 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 020.00 | | 985 020.00 | 985 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 788.00 | 55 304.00 | 2 443 484.00 | 2 498 788.00 |
CU Autres participations | 1 423 380.00 | | 1 423 380.00 | 1 423 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 630.00 | | | 1 424 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
DG Autres réserves | 410 022.00 | | | 410 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 487.00 | | | 219 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 891.00 | | | 2 107 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 136.00 | | | 226 136.00 |
EA Autres dettes | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 592.00 | | | 335 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 484.00 | | | 2 443 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 634.00 | | | 330 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 089.00 | | 934 089.00 | 934 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 089.00 | | 934 089.00 | 934 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 137.00 | | | 1 170 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 649.00 | | | 950 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 487.00 | | | 219 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 760.00 | | 7 007.00 | 1 506 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | 2 465.00 | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 039.00 | | 4 367.00 | 82 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 380.00 | | 175.00 | 1 423 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 085.00 | 19 218.00 | | 36 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 629.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 837.00 | 18 588.00 | | 34 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 358 303.00 | 358 303.00 | | 358 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 304.00 | 6 347.00 | 4 957.00 | 11 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 152.00 | 297 152.00 | | 297 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 258.00 | 709 083.00 | 175.00 | 709 258.00 |
VW T.V.A. | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 592.00 | 330 634.00 | 4 957.00 | 335 592.00 |