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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 1 248.00 | 93.00 | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 115.00 | 490.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 433.00 | 33 722.00 | 46 711.00 | 80 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 760.00 | 36 085.00 | 1 470 675.00 | 1 506 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 706.00 | | 191 706.00 | 191 706.00 |
BZ Autres créances | 364 102.00 | | 364 102.00 | 364 102.00 |
CF Disponibilités | 268 277.00 | | 268 277.00 | 268 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 301.00 | | 852 301.00 | 852 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 061.00 | 36 085.00 | 2 322 976.00 | 2 359 061.00 |
CU Autres participations | 1 423 380.00 | | 1 423 380.00 | 1 423 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 630.00 | | | 1 424 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
DG Autres réserves | 424 572.00 | | | 424 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 893.00 | | | 226 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 501.00 | | | 2 118 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
EA Autres dettes | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 474.00 | | | 204 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 976.00 | | | 2 322 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 281.00 | | | 195 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 222.00 | | 900 222.00 | 900 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 222.00 | | 900 222.00 | 900 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 576.00 | | | 1 152 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 682.00 | | | 925 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 893.00 | | | 226 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 151.00 | | 27 609.00 | 1 479 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 430.00 | | 27 609.00 | 54 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 380.00 | | | 1 423 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 180.00 | 13 905.00 | | 22 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 145.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 077.00 | 13 760.00 | | 21 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
UX Autres créances clients | 191 706.00 | 191 706.00 | | 191 706.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 621.00 | 8 428.00 | 9 192.00 | 17 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 455.00 | 331 455.00 | | 331 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 024.00 | 584 024.00 | | 584 024.00 |
VW T.V.A. | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 474.00 | 195 281.00 | 9 192.00 | 204 474.00 |