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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 921.00 | 420.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 305.00 | 7 980.00 | 35 325.00 | 43 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 026.00 | 8 901.00 | 1 459 125.00 | 1 468 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 412.00 | | 277 412.00 | 277 412.00 |
BZ Autres créances | 449 660.00 | | 449 660.00 | 449 660.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 103.00 | | 785 103.00 | 785 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 130.00 | 8 901.00 | 2 244 228.00 | 2 253 130.00 |
CU Autres participations | 1 423 380.00 | | 1 423 380.00 | 1 423 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 630.00 | | | 1 424 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 812.00 | | | 504 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 785.00 | | | 1 930 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 039.00 | | | 229 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 443.00 | | | 313 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 228.00 | | | 2 244 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 361.00 | | | 285 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 449.00 | | 206 449.00 | 206 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 449.00 | | 206 449.00 | 206 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 995.00 | | | 714 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 812.00 | | | 504 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 185.00 | | 1 840.00 | 1 466 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | 436.00 | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 900.00 | | 1 404.00 | 41 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 380.00 | | | 1 423 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 2 377.00 | | 6 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 239.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 842.00 | 2 137.00 | | 5 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 277 412.00 | | | 277 412.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 390.00 | 8 308.00 | 28 082.00 | 36 390.00 |
VI Groupe et associés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
VP Divers | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 053.00 | | | 437 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 394.00 | 780 394.00 | | 780 394.00 |
VW T.V.A. | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 443.00 | 285 361.00 | 28 082.00 | 313 443.00 |