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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 3 286.00 | 3 319.00 | 6 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 2 740.00 | 2 097.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 442.00 | 64 196.00 | 19 245.00 | 83 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 822.00 | 70 223.00 | 1 455 599.00 | 1 525 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 672.00 | | 348 672.00 | 348 672.00 |
BZ Autres créances | 603 047.00 | | 603 047.00 | 603 047.00 |
CF Disponibilités | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 209.00 | | 1 024 209.00 | 1 024 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 032.00 | 70 223.00 | 2 479 809.00 | 2 550 032.00 |
CU Autres participations | 1 423 380.00 | | 1 423 380.00 | 1 423 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 630.00 | | | 1 424 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
DG Autres réserves | 397 590.00 | | | 397 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 348.00 | | | 310 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 294.00 | | | 2 197 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 308.00 | | | 152 308.00 |
EA Autres dettes | 95 993.00 | | | 95 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 515.00 | | | 282 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 809.00 | | | 2 479 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 515.00 | | | 282 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 089.00 | | 1 021 089.00 | 1 021 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 089.00 | | 1 021 089.00 | 1 021 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 025.00 | | | 1 346 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 676.00 | | | 1 035 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 348.00 | | | 310 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 767.00 | | 15 380.00 | 1 513 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 1 525 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 88 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | 10 156.00 | 3 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 406.00 | | 5 199.00 | 86 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 555.00 | | 25.00 | 1 423 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 304.00 | 17 619.00 | 2 700.00 | 55 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 408.00 | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | 16 210.00 | 2 700.00 | 53 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 993.00 | 95 993.00 | | 95 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 348 672.00 | 348 672.00 | | 348 672.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 284.00 | 598 284.00 | | 598 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 691.00 | 968 491.00 | 200.00 | 968 691.00 |
VW T.V.A. | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |