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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 815.00 | 86 235.00 | 148 579.00 | 234 815.00 |
AH Fonds commercial | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 345.00 | 755 193.00 | 238 152.00 | 993 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 246.00 | 359 938.00 | 109 307.00 | 469 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 009.00 | 1 238 617.00 | 707 392.00 | 1 946 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 972.00 | | 421 972.00 | 421 972.00 |
BT Marchandises | 2 271 214.00 | 58 533.00 | 2 212 681.00 | 2 271 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458 184.00 | 302 015.00 | 3 156 168.00 | 3 458 184.00 |
BZ Autres créances | 2 149 798.00 | | 2 149 798.00 | 2 149 798.00 |
CF Disponibilités | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 947.00 | | 685 947.00 | 685 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 004 648.00 | 360 548.00 | 8 644 099.00 | 9 004 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 960 169.00 | 1 599 166.00 | 9 361 003.00 | 10 960 169.00 |
CU Autres participations | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 528.00 | 240 528.00 | | 240 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
DG Autres réserves | 94 834.00 | 65 059.00 | | 94 834.00 |
DH Report à nouveau | 2 720 453.00 | 2 502 026.00 | | 2 720 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 136.00 | 999 841.00 | | 991 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 003.00 | 3 831 517.00 | | 4 071 003.00 |
DP Provisions pour risques | 69 234.00 | 60 605.00 | | 69 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781.00 | 2 250.00 | | 1 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 016.00 | 62 856.00 | | 71 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 254.00 | 2 412 213.00 | | 4 194 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 535.00 | 520 505.00 | | 355 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 976.00 | 37 563.00 | | 24 976.00 |
EA Autres dettes | 635 557.00 | 554 549.00 | | 635 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 753.00 | 3 524 832.00 | | 5 214 753.00 |
ED (V) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 003.00 | 7 422 498.00 | | 9 361 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 637.00 | 9 767 641.00 | 12 483 279.00 | 2 715 637.00 |
FD Production vendue biens | -1 607.00 | | -1 607.00 | -1 607.00 |
FG Production vendue services | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 552.00 | 9 767 641.00 | 12 496 193.00 | 2 728 552.00 |
FM Production stockée | | | -111 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 581 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 687 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 44 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 748 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 512.00 | 15 322.00 | | 19 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 2 646.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 127.00 | 17 968.00 | | 20 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 127.00 | -17 967.00 | | -20 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 762.00 | 297 573.00 | | 270 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 045 900.00 | 15 021 667.00 | | 13 045 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 054 763.00 | 14 021 825.00 | | 12 054 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 136.00 | 999 841.00 | | 991 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 23 000.00 | 15 000.00 | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | 23 000.00 | 15 000.00 | 63 000.00 |