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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 935.00 | 209 877.00 | 10 058.00 | 219 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 159.00 | 129 853.00 | 18 306.00 | 148 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 869.00 | 177 338.00 | 14 530.00 | 191 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 778 175.00 | 517 068.00 | 4 261 107.00 | 4 778 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 802 011.00 | 238 396.00 | 563 615.00 | 802 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 065.00 | 559 486.00 | 955 580.00 | 1 515 065.00 |
BZ Autres créances | 711 930.00 | | 711 930.00 | 711 930.00 |
CF Disponibilités | 1 103 027.00 | | 1 103 027.00 | 1 103 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 317.00 | 797 882.00 | 3 362 435.00 | 4 160 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 499.00 | 1 314 950.00 | 7 623 550.00 | 8 938 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 559 485.00 | | | 559 485.00 |
CU Autres participations | 4 218 212.00 | | 4 218 212.00 | 4 218 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 291 947.00 | 1 740 671.00 | | 2 291 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 116.00 | | | 345 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
DG Autres réserves | 211 476.00 | 211 476.00 | | 211 476.00 |
DH Report à nouveau | 912 003.00 | 1 074 098.00 | | 912 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 760.00 | -162 095.00 | | 265 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 355.00 | 2 888 203.00 | | 4 050 355.00 |
DP Provisions pour risques | 120 008.00 | 120 000.00 | | 120 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 008.00 | 120 000.00 | | 120 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 269.00 | | | 2 411 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 619.00 | 1 381 549.00 | | 561 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 899.00 | 296 695.00 | | 166 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 828.00 | | |
EA Autres dettes | 313 349.00 | 1 502 707.00 | | 313 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 453 135.00 | 3 186 752.00 | | 3 453 135.00 |
ED (V) | 52.00 | | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 623 550.00 | 6 194 955.00 | | 7 623 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 559.00 | 3 186 752.00 | | 1 329 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 108 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 165 581.00 | |
FM Production stockée | | | -65 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 369.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 182.00 | 60 147.00 | | 97 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 141.00 | 60 147.00 | | 289 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | 131 875.00 | | 6 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 379.00 | 131 875.00 | | 198 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 762.00 | -71 728.00 | | 90 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 344.00 | 6 554 848.00 | | 4 792 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 584.00 | 6 716 943.00 | | 4 526 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 760.00 | -162 095.00 | | 265 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 335.00 | | 8 761.00 | 1 986 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 4 218 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 4 778 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 211.00 | | 7 462.00 | 274 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 104.00 | | 1 299.00 | 1 508 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 020.00 | | | 204 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 385.00 | 41 837.00 | | 1 514 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 712.00 | 14 377.00 | | 248 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 673.00 | 27 460.00 | | 1 265 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 8.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 8.00 | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 619.00 | 561 619.00 | | 561 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 899.00 | 166 899.00 | | 166 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 349.00 | 313 349.00 | | 313 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 065.00 | 955 580.00 | 559 485.00 | 1 515 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 269.00 | 287 693.00 | 1 536 435.00 | 2 411 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 930.00 | 711 930.00 | | 711 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 278.00 | 1 695 793.00 | 559 485.00 | 2 255 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 135.00 | 1 329 559.00 | 1 536 435.00 | 3 453 135.00 |